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萬家家享中短債C基金凈值查詢(007926)

今天最新凈值 1.0465 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2435
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：113.3775億
  • 最近資產(chǎn)：9.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 陳奕雯
近一月萬家家享中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家家享中短債C(007926)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007926 萬家家享中短債C 1.0466 1.2436 1.0465 1.2435 0.0001 0.01%
2025-05-21 007926 萬家家享中短債C 1.0465 1.2435 1.0464 1.2434 0.0001 0.01%
2025-05-20 007926 萬家家享中短債C 1.0464 1.2434 1.0462 1.2432 0.0002 0.02%
2025-05-19 007926 萬家家享中短債C 1.0462 1.2432 1.0460 1.2430 0.0002 0.02%
2025-05-16 007926 萬家家享中短債C 1.0460 1.2430 1.0463 1.2433 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007926 萬家家享中短債C 1.0463 1.2433 1.0462 1.2432 0.0001 0.01%
2025-05-14 007926 萬家家享中短債C 1.0462 1.2432 1.0461 1.2431 0.0001 0.01%
2025-05-13 007926 萬家家享中短債C 1.0461 1.2431 1.0457 1.2427 0.0004 0.04%
2025-05-12 007926 萬家家享中短債C 1.0457 1.2427 1.0459 1.2429 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007926 萬家家享中短債C 1.0459 1.2429 1.0454 1.2424 0.0005 0.05%
2025-05-08 007926 萬家家享中短債C 1.0454 1.2424 1.0447 1.2417 0.0007 0.07%
2025-05-07 007926 萬家家享中短債C 1.0447 1.2417 1.0446 1.2416 0.0001 0.01%
2025-05-06 007926 萬家家享中短債C 1.0446 1.2416 1.0444 1.2414 0.0002 0.02%
2025-04-30 007926 萬家家享中短債C 1.0444 1.2414 1.0441 1.2411 0.0003 0.03%
2025-04-29 007926 萬家家享中短債C 1.0441 1.2411 1.0437 1.2407 0.0004 0.04%
2025-04-28 007926 萬家家享中短債C 1.0437 1.2407 1.0434 1.2404 0.0003 0.03%
2025-04-25 007926 萬家家享中短債C 1.0434 1.2404 1.0435 1.2405 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007926 萬家家享中短債C 1.0435 1.2405 1.0436 1.2406 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007926 萬家家享中短債C 1.0436 1.2406 1.0438 1.2408 -0.0002 -0.02%