| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.66% | 0.07% | 0.30% | 0.73% | 2.15% | 5.45% | 8.50% | 15.21% |
| 同類排名 | 365/922 | 137/930 | 146/927 | 229/921 | 452/859 | 357/748 | 201/568 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0061元 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0059元 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0069元 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0069元 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
| 長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
| 金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
| 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
| 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
| 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
| 鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |
