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財通資管鴻福短債A(財通資管鴻福短債債券A)基金凈值查詢(007915)

今天最新凈值 1.1834 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1834
  • 成立日期：2019-10-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.2516億
  • 最近資產：94.91億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：李杰 鄒舟 王珊
近一月財通資管鴻福短債A|財通資管鴻福短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻福短債A(007915)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007915 財通資管鴻福短債A 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2025-05-21 007915 財通資管鴻福短債A 1.1834 1.1834 1.1833 1.1833 0.0001 0.01%
2025-05-20 007915 財通資管鴻福短債A 1.1833 1.1833 1.1832 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-19 007915 財通資管鴻福短債A 1.1832 1.1832 1.1830 1.1830 0.0002 0.02%
2025-05-16 007915 財通資管鴻福短債A 1.1830 1.1830 1.1830 1.1830 0.0000 0.00%
2025-05-15 007915 財通資管鴻福短債A 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-14 007915 財通資管鴻福短債A 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
2025-05-13 007915 財通資管鴻福短債A 1.1828 1.1828 1.1827 1.1827 0.0001 0.01%
2025-05-12 007915 財通資管鴻福短債A 1.1827 1.1827 1.1825 1.1825 0.0002 0.02%
2025-05-09 007915 財通資管鴻福短債A 1.1825 1.1825 1.1823 1.1823 0.0002 0.02%
2025-05-08 007915 財通資管鴻福短債A 1.1823 1.1823 1.1820 1.1820 0.0003 0.03%
2025-05-07 007915 財通資管鴻福短債A 1.1820 1.1820 1.1818 1.1818 0.0002 0.02%
2025-05-06 007915 財通資管鴻福短債A 1.1818 1.1818 1.1815 1.1815 0.0003 0.03%
2025-04-30 007915 財通資管鴻福短債A 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
2025-04-29 007915 財通資管鴻福短債A 1.1814 1.1814 1.1812 1.1812 0.0002 0.02%
2025-04-28 007915 財通資管鴻福短債A 1.1812 1.1812 1.1810 1.1810 0.0002 0.02%
2025-04-25 007915 財通資管鴻福短債A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2025-04-24 007915 財通資管鴻福短債A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2025-04-23 007915 財通資管鴻福短債A 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%