搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華鑫日享中短債B基金凈值查詢(007912)

今天最新凈值 1.0741 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9604億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
近一月新華鑫日享中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華鑫日享中短債B(007912)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007912 新華鑫日享中短債B 1.0743 1.1415 1.0741 1.1413 0.0002 0.02%
2025-05-21 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0741 1.1413 0.0000 0.00%
2025-05-20 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0741 1.1413 0.0000 0.00%
2025-05-19 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0737 1.1409 0.0004 0.04%
2025-05-16 007912 新華鑫日享中短債B 1.0737 1.1409 1.0736 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-15 007912 新華鑫日享中短債B 1.0736 1.1408 1.0734 1.1406 0.0002 0.02%
2025-05-14 007912 新華鑫日享中短債B 1.0734 1.1406 1.0734 1.1406 0.0000 0.00%
2025-05-13 007912 新華鑫日享中短債B 1.0734 1.1406 1.0727 1.1399 0.0007 0.07%
2025-05-12 007912 新華鑫日享中短債B 1.0727 1.1399 1.0736 1.1408 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007912 新華鑫日享中短債B 1.0736 1.1408 1.0734 1.1406 0.0002 0.02%
2025-05-08 007912 新華鑫日享中短債B 1.0734 1.1406 1.0728 1.1400 0.0006 0.06%
2025-05-07 007912 新華鑫日享中短債B 1.0728 1.1400 1.0730 1.1402 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007912 新華鑫日享中短債B 1.0730 1.1402 1.0729 1.1401 0.0001 0.01%
2025-04-30 007912 新華鑫日享中短債B 1.0729 1.1401 1.0727 1.1399 0.0002 0.02%
2025-04-29 007912 新華鑫日享中短債B 1.0727 1.1399 1.0725 1.1397 0.0002 0.02%
2025-04-28 007912 新華鑫日享中短債B 1.0725 1.1397 1.0724 1.1396 0.0001 0.01%
2025-04-25 007912 新華鑫日享中短債B 1.0724 1.1396 1.0724 1.1396 0.0000 0.00%
2025-04-24 007912 新華鑫日享中短債B 1.0724 1.1396 1.0724 1.1396 0.0000 0.00%
2025-04-23 007912 新華鑫日享中短債B 1.0724 1.1396 1.0725 1.1397 -0.0001 -0.01%