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新華鑫日享中短債B基金凈值查詢(007912)

今天最新凈值 1.0741 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1413
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9604億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
近一周新華鑫日享中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,新華鑫日享中短債B(007912)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007912 新華鑫日享中短債B 1.0743 1.1415 1.0741 1.1413 0.0002 0.02%
2025-05-21 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0741 1.1413 0.0000 0.00%
2025-05-20 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0741 1.1413 0.0000 0.00%
2025-05-19 007912 新華鑫日享中短債B 1.0741 1.1413 1.0737 1.1409 0.0004 0.04%
2025-05-16 007912 新華鑫日享中短債B 1.0737 1.1409 1.0736 1.1408 0.0001 0.01%