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金元順安醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(007862)

今天最新凈值 0.4216 -0.0007 -0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4202 -0.0014 -0.3394%
  • 累計(jì)凈值：0.4216
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4221億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 陳銘杰
近一月金元順安醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安醫(yī)療健康混合C(007862)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4151 0.4151 0.4216 0.4216 -0.0065 -1.54%
2025-05-21 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4216 0.4216 0.4223 0.4223 -0.0007 -0.17%
2025-05-20 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4223 0.4223 0.4132 0.4132 0.0091 2.20%
2025-05-19 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4132 0.4132 0.4136 0.4136 -0.0004 -0.10%
2025-05-16 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4136 0.4136 0.4129 0.4129 0.0007 0.17%
2025-05-15 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4129 0.4129 0.4133 0.4133 -0.0004 -0.10%
2025-05-14 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4133 0.4133 0.4149 0.4149 -0.0016 -0.39%
2025-05-13 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4149 0.4149 0.4091 0.4091 0.0058 1.42%
2025-05-12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4091 0.4091 0.4138 0.4138 -0.0047 -1.14%
2025-05-09 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4138 0.4138 0.4159 0.4159 -0.0021 -0.50%
2025-05-08 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4159 0.4159 0.4177 0.4177 -0.0018 -0.43%
2025-05-07 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4177 0.4177 0.4217 0.4217 -0.0040 -0.95%
2025-05-06 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4217 0.4217 0.4190 0.4190 0.0027 0.64%
2025-04-30 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4190 0.4190 0.4117 0.4117 0.0073 1.77%
2025-04-29 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4117 0.4117 0.4111 0.4111 0.0006 0.15%
2025-04-28 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4111 0.4111 0.4102 0.4102 0.0009 0.22%
2025-04-25 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4102 0.4102 0.4165 0.4165 -0.0063 -1.51%
2025-04-24 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4165 0.4165 0.4180 0.4180 -0.0015 -0.36%
2025-04-23 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4180 0.4180 0.4233 0.4233 -0.0053 -1.25%