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金元順安醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(007861)

今天最新凈值 0.4250 -0.0007 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4141 -0.0043 -1.0248%
  • 累計凈值：0.4250
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4130億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 陳銘杰
今年以來金元順安醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金元順安醫(yī)療健康混合A(007861)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4184 0.4184 0.4250 0.4250 -0.0066 -1.55%
2025-05-21 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4250 0.4250 0.4257 0.4257 -0.0007 -0.16%
2025-05-20 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4257 0.4257 0.4166 0.4166 0.0091 2.18%
2025-05-19 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4166 0.4166 0.4169 0.4169 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4169 0.4169 0.4162 0.4162 0.0007 0.17%
2025-05-15 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4162 0.4162 0.4166 0.4166 -0.0004 -0.10%
2025-05-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4166 0.4166 0.4182 0.4182 -0.0016 -0.38%
2025-05-13 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4182 0.4182 0.4124 0.4124 0.0058 1.41%
2025-05-12 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4124 0.4124 0.4171 0.4171 -0.0047 -1.13%
2025-05-09 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4171 0.4171 0.4192 0.4192 -0.0021 -0.50%
2025-05-08 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4192 0.4192 0.4210 0.4210 -0.0018 -0.43%
2025-05-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4210 0.4210 0.4250 0.4250 -0.0040 -0.94%
2025-05-06 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4250 0.4250 0.4224 0.4224 0.0026 0.62%
2025-04-30 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4224 0.4224 0.4150 0.4150 0.0074 1.78%
2025-04-29 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4150 0.4150 0.4143 0.4143 0.0007 0.17%
2025-04-28 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4143 0.4143 0.4134 0.4134 0.0009 0.22%
2025-04-25 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4134 0.4134 0.4198 0.4198 -0.0064 -1.52%
2025-04-24 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4198 0.4198 0.4213 0.4213 -0.0015 -0.36%
2025-04-23 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4213 0.4213 0.4267 0.4267 -0.0054 -1.27%
2025-04-22 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4267 0.4267 0.4215 0.4215 0.0052 1.23%
2025-04-21 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4215 0.4215 0.4076 0.4076 0.0139 3.41%
2025-04-18 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4076 0.4076 0.4096 0.4096 -0.0020 -0.49%
2025-04-17 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4096 0.4096 0.4089 0.4089 0.0007 0.17%
2025-04-16 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4089 0.4089 0.4142 0.4142 -0.0053 -1.28%
2025-04-15 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4142 0.4142 0.4124 0.4124 0.0018 0.44%
2025-04-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4124 0.4124 0.4046 0.4046 0.0078 1.93%
2025-04-11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4046 0.4046 0.4002 0.4002 0.0044 1.10%
2025-04-10 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4002 0.4002 0.3883 0.3883 0.0119 3.06%
2025-04-09 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3883 0.3883 0.3835 0.3835 0.0048 1.25%
2025-04-08 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3835 0.3835 0.3742 0.3742 0.0093 2.49%
2025-04-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3742 0.3742 0.4227 0.4227 -0.0485 -11.47%
2025-04-03 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4227 0.4227 0.4258 0.4258 -0.0031 -0.73%
2025-04-02 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4258 0.4258 0.4247 0.4247 0.0011 0.26%
2025-04-01 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4247 0.4247 0.4128 0.4128 0.0119 2.88%
2025-03-31 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4128 0.4128 0.4150 0.4150 -0.0022 -0.53%
2025-03-28 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4150 0.4150 0.4161 0.4161 -0.0011 -0.26%
2025-03-27 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4161 0.4161 0.4110 0.4110 0.0051 1.24%
2025-03-26 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4110 0.4110 0.4120 0.4120 -0.0010 -0.24%
2025-03-25 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4120 0.4120 0.4123 0.4123 -0.0003 -0.07%
2025-03-24 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4123 0.4123 0.4203 0.4203 -0.0080 -1.90%
2025-03-21 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4203 0.4203 0.4298 0.4298 -0.0095 -2.21%
2025-03-20 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4298 0.4298 0.4336 0.4336 -0.0038 -0.88%
2025-03-19 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4336 0.4336 0.4304 0.4304 0.0032 0.74%
2025-03-18 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4304 0.4304 0.4275 0.4275 0.0029 0.68%
2025-03-17 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4275 0.4275 0.4282 0.4282 -0.0007 -0.16%
2025-03-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4282 0.4282 0.4208 0.4208 0.0074 1.76%
2025-03-13 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4208 0.4208 0.4246 0.4246 -0.0038 -0.89%
2025-03-12 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4246 0.4246 0.4260 0.4260 -0.0014 -0.33%
2025-03-11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4260 0.4260 0.4241 0.4241 0.0019 0.45%
2025-03-10 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4241 0.4241 0.4230 0.4230 0.0011 0.26%
2025-03-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4230 0.4230 0.4286 0.4286 -0.0056 -1.31%
2025-03-06 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4286 0.4286 0.4175 0.4175 0.0111 2.66%
2025-03-05 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4175 0.4175 0.4196 0.4196 -0.0021 -0.50%
2025-03-04 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4196 0.4196 0.4138 0.4138 0.0058 1.40%
2025-03-03 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4138 0.4138 0.4119 0.4119 0.0019 0.46%
2025-02-28 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4119 0.4119 0.4219 0.4219 -0.0100 -2.37%
2025-02-27 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4219 0.4219 0.4214 0.4214 0.0005 0.12%
2025-02-26 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4214 0.4214 0.4177 0.4177 0.0037 0.89%
2025-02-25 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4177 0.4177 0.4218 0.4218 -0.0041 -0.97%
2025-02-24 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4218 0.4218 0.4266 0.4266 -0.0048 -1.13%
2025-02-21 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4266 0.4266 0.4184 0.4184 0.0082 1.96%
2025-02-20 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4184 0.4184 0.4136 0.4136 0.0048 1.16%
2025-02-19 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4136 0.4136 0.4114 0.4114 0.0022 0.53%
2025-02-18 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4114 0.4114 0.4179 0.4179 -0.0065 -1.56%
2025-02-17 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4179 0.4179 0.4186 0.4186 -0.0007 -0.17%
2025-02-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4186 0.4186 0.4159 0.4159 0.0027 0.65%
2025-02-13 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4159 0.4159 0.4169 0.4169 -0.0010 -0.24%
2025-02-12 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4169 0.4169 0.4167 0.4167 0.0002 0.05%
2025-02-11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4167 0.4167 0.4200 0.4200 -0.0033 -0.79%
2025-02-10 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4200 0.4200 0.4121 0.4121 0.0079 1.92%
2025-02-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4121 0.4121 0.4067 0.4067 0.0054 1.33%
2025-02-06 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4067 0.4067 0.4030 0.4030 0.0037 0.92%
2025-02-05 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4030 0.4030 0.4037 0.4037 -0.0007 -0.17%
2025-01-27 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4037 0.4037 0.4027 0.4027 0.0010 0.25%
2025-01-22 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4023 0.4023 0.4042 0.4042 -0.0019 -0.47%
2025-01-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4029 0.4029 0.3922 0.3922 0.0107 2.73%
2025-01-13 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3922 0.3922 0.3895 0.3895 0.0027 0.69%
2025-01-10 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3895 0.3895 0.3939 0.3939 -0.0044 -1.12%
2025-01-09 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3939 0.3939 0.3958 0.3958 -0.0019 -0.48%
2025-01-08 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3958 0.3958 0.3975 0.3975 -0.0017 -0.43%
2025-01-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.3975 0.3975 0.4024 0.4024 -0.0049 -1.22%
2025-01-06 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4024 0.4024 0.4013 0.4013 0.0011 0.27%
2025-01-03 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4013 0.4013 0.4052 0.4052 -0.0039 -0.96%
2025-01-02 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4052 0.4052 0.4110 0.4110 -0.0058 -1.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%