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金元順安醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(007861)

今天最新凈值 0.4250 -0.0007 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4141 -0.0043 -1.0248%
  • 累計(jì)凈值：0.4250
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4130億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈麗杰 陳銘杰
近一月金元順安醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安醫(yī)療健康混合A(007861)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4184 0.4184 0.4250 0.4250 -0.0066 -1.55%
2025-05-21 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4250 0.4250 0.4257 0.4257 -0.0007 -0.16%
2025-05-20 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4257 0.4257 0.4166 0.4166 0.0091 2.18%
2025-05-19 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4166 0.4166 0.4169 0.4169 -0.0003 -0.07%
2025-05-16 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4169 0.4169 0.4162 0.4162 0.0007 0.17%
2025-05-15 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4162 0.4162 0.4166 0.4166 -0.0004 -0.10%
2025-05-14 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4166 0.4166 0.4182 0.4182 -0.0016 -0.38%
2025-05-13 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4182 0.4182 0.4124 0.4124 0.0058 1.41%
2025-05-12 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4124 0.4124 0.4171 0.4171 -0.0047 -1.13%
2025-05-09 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4171 0.4171 0.4192 0.4192 -0.0021 -0.50%
2025-05-08 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4192 0.4192 0.4210 0.4210 -0.0018 -0.43%
2025-05-07 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4210 0.4210 0.4250 0.4250 -0.0040 -0.94%
2025-05-06 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4250 0.4250 0.4224 0.4224 0.0026 0.62%
2025-04-30 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4224 0.4224 0.4150 0.4150 0.0074 1.78%
2025-04-29 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4150 0.4150 0.4143 0.4143 0.0007 0.17%
2025-04-28 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4143 0.4143 0.4134 0.4134 0.0009 0.22%
2025-04-25 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4134 0.4134 0.4198 0.4198 -0.0064 -1.52%
2025-04-24 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4198 0.4198 0.4213 0.4213 -0.0015 -0.36%