方正富邦天?；旌螩基金凈值查詢(007851)
今天最新凈值
1.1349
0.0043 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1260
-0.0089 -0.7846%
- 累計凈值：1.4449
- 成立日期：2019-09-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.2559億
- 最近資產(chǎn)：2.01億元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 湯戈
近一月,方正富邦天睿混合C(007851)基金累計收益率1.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1206 |
1.4306 |
1.1349 |
1.4449 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-05-21 |
007851 |
方正富邦天睿混合C |
1.1349 |
1.4449 |
1.1306 |
1.4406 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1306 |
1.4406 |
1.1240 |
1.4340 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1240 |
1.4340 |
1.1274 |
1.4374 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
007851 |
方正富邦天睿混合C |
1.1274 |
1.4374 |
1.1317 |
1.4417 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1317 |
1.4417 |
1.1453 |
1.4553 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
007851 |
方正富邦天睿混合C |
1.1453 |
1.4553 |
1.1396 |
1.4496 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1396 |
1.4496 |
1.1541 |
1.4641 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2025-05-12 |
007851 |
方正富邦天睿混合C |
1.1541 |
1.4641 |
1.1233 |
1.4333 |
0.0308 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1233 |
1.4333 |
1.1325 |
1.4425 |
-0.0092 |
-0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1325 |
1.4425 |
1.1262 |
1.4362 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1262 |
1.4362 |
1.1274 |
1.4374 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1274 |
1.4374 |
1.1146 |
1.4246 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1146 |
1.4246 |
1.1116 |
1.4216 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1116 |
1.4216 |
1.1160 |
1.4260 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1160 |
1.4260 |
1.1279 |
1.4379 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1279 |
1.4379 |
1.1245 |
1.4345 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1245 |
1.4345 |
1.1281 |
1.4381 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
007851 |
方正富邦天?；旌螩 |
1.1281 |
1.4381 |
1.1167 |
1.4267 |
0.0114 |
1.02% |
