國壽安保尊耀純債A(國壽安保尊耀純債債券A)基金凈值查詢(007837)
今天最新凈值
1.2030
-0.0015 -0.1200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2330
- 成立日期：2019-10-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.8488億
- 最近資產(chǎn)：3.30億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 闞磊 唐笑天
近一月國壽安保尊耀純債A|國壽安保尊耀純債債券A基金凈值查詢
近一月,國壽安保尊耀純債A(007837)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2026 |
1.2326 |
1.2030 |
1.2330 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2030 |
1.2330 |
1.2045 |
1.2345 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2045 |
1.2345 |
1.2053 |
1.2353 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2053 |
1.2353 |
1.2044 |
1.2344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2044 |
1.2344 |
1.2027 |
1.2327 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2027 |
1.2327 |
1.2021 |
1.2321 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2021 |
1.2321 |
1.2037 |
1.2337 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2037 |
1.2337 |
1.2038 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2038 |
1.2338 |
1.2018 |
1.2318 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2018 |
1.2318 |
1.2022 |
1.2322 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2022 |
1.2322 |
1.2037 |
1.2337 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2037 |
1.2337 |
1.2004 |
1.2304 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2004 |
1.2304 |
1.2015 |
1.2315 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.2015 |
1.2315 |
1.1985 |
1.2285 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.1985 |
1.2285 |
1.1963 |
1.2263 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.1963 |
1.2263 |
1.1943 |
1.2243 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.1943 |
1.2243 |
1.1948 |
1.2248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.1948 |
1.2248 |
1.1938 |
1.2238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
007837 |
國壽安保尊耀純債A |
1.1938 |
1.2238 |
1.1957 |
1.2257 |
-0.0019 |
-0.16% |
