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泰康潤和兩年定開債券基金凈值查詢(007836)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0323 0.0005 0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1437
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8860億
最近資產(chǎn)：81.30億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：蔣利娟經(jīng)惠云

近一月泰康潤和兩年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,泰康潤和兩年定開債券(007836)基金累計收益率0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007836	泰康潤和兩年定開債券	1.0328	1.1442	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	007836	泰康潤和兩年定開債券	1.0323	1.1437	1.0318	1.1432	0.0005	0.05%
2025-05-09	007836	泰康潤和兩年定開債券	1.0318	1.1432	1.0313	1.1427	0.0005	0.05%
2025-04-30	007836	泰康潤和兩年定開債券	1.0313	1.1427	1.0309	1.1423	0.0004	0.04%
2025-04-25	007836	泰康潤和兩年定開債券	1.0309	1.1423	1.0305	1.1419	0.0004	0.04%

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%