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泰康潤和兩年定開債券(007836)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0323 0.0005 0.0500%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1437
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8860億
最近資產(chǎn)：81.30億
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：蔣利娟經(jīng)惠云

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-01-02	2024-01-02	2024-01-03	每份派現(xiàn)金0.0276元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	每份派現(xiàn)金0.0104元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派現(xiàn)金0.0424元

標(biāo)簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進(jìn)材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A	1.1231	0.19%

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