長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C基金凈值查詢(007834)
今天最新凈值
1.1483
0.0016 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1468
0.0001 0.0109%
- 累計(jì)凈值：1.1943
- 成立日期：2019-12-23
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4775億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：長(zhǎng)盛基金
- 基金經(jīng)理：蔡賓
近一月長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C(007834)基金累計(jì)收益率1.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1467 |
1.1927 |
1.1483 |
1.1943 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1483 |
1.1943 |
1.1467 |
1.1927 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1467 |
1.1927 |
1.1452 |
1.1912 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1452 |
1.1912 |
1.1442 |
1.1902 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1442 |
1.1902 |
1.1447 |
1.1907 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1447 |
1.1907 |
1.1468 |
1.1928 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1468 |
1.1928 |
1.1478 |
1.1938 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1478 |
1.1938 |
1.1472 |
1.1932 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1472 |
1.1932 |
1.1451 |
1.1911 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1451 |
1.1911 |
1.1463 |
1.1923 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1463 |
1.1923 |
1.1435 |
1.1895 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1435 |
1.1895 |
1.1454 |
1.1914 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1454 |
1.1914 |
1.1372 |
1.1832 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1372 |
1.1832 |
1.1346 |
1.1806 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1346 |
1.1806 |
1.1302 |
1.1762 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1302 |
1.1762 |
1.1371 |
1.1831 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1371 |
1.1831 |
1.1355 |
1.1815 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1355 |
1.1815 |
1.1396 |
1.1856 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
007834 |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C |
1.1396 |
1.1856 |
1.1360 |
1.1820 |
0.0036 |
0.32% |
