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博道志遠混合C基金凈值查詢(007826)

今天最新凈值 1.3475 0.0011 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3421 -0.0054 -0.4022%
  • 累計凈值：1.3475
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5033億
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：袁爭光
近一月博道志遠混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道志遠混合C(007826)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007826 博道志遠混合C 1.3414 1.3414 1.3475 1.3475 -0.0061 -0.45%
2025-05-21 007826 博道志遠混合C 1.3475 1.3475 1.3464 1.3464 0.0011 0.08%
2025-05-20 007826 博道志遠混合C 1.3464 1.3464 1.3395 1.3395 0.0069 0.52%
2025-05-19 007826 博道志遠混合C 1.3395 1.3395 1.3402 1.3402 -0.0007 -0.05%
2025-05-16 007826 博道志遠混合C 1.3402 1.3402 1.3405 1.3405 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007826 博道志遠混合C 1.3405 1.3405 1.3582 1.3582 -0.0177 -1.30%
2025-05-14 007826 博道志遠混合C 1.3582 1.3582 1.3600 1.3600 -0.0018 -0.13%
2025-05-13 007826 博道志遠混合C 1.3600 1.3600 1.3591 1.3591 0.0009 0.07%
2025-05-12 007826 博道志遠混合C 1.3591 1.3591 1.3437 1.3437 0.0154 1.15%
2025-05-09 007826 博道志遠混合C 1.3437 1.3437 1.3519 1.3519 -0.0082 -0.61%
2025-05-08 007826 博道志遠混合C 1.3519 1.3519 1.3502 1.3502 0.0017 0.13%
2025-05-07 007826 博道志遠混合C 1.3502 1.3502 1.3504 1.3504 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 007826 博道志遠混合C 1.3504 1.3504 1.3296 1.3296 0.0208 1.56%
2025-04-30 007826 博道志遠混合C 1.3296 1.3296 1.3232 1.3232 0.0064 0.48%
2025-04-29 007826 博道志遠混合C 1.3232 1.3232 1.3171 1.3171 0.0061 0.46%
2025-04-28 007826 博道志遠混合C 1.3171 1.3171 1.3225 1.3225 -0.0054 -0.41%
2025-04-25 007826 博道志遠混合C 1.3225 1.3225 1.3189 1.3189 0.0036 0.27%
2025-04-24 007826 博道志遠混合C 1.3189 1.3189 1.3262 1.3262 -0.0073 -0.55%
2025-04-23 007826 博道志遠混合C 1.3262 1.3262 1.3149 1.3149 0.0113 0.86%