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博道志遠混合A基金凈值查詢(007825)

今天最新凈值 1.3863 0.0012 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3807 -0.0056 -0.4022%
  • 累計凈值：1.3863
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4907億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：袁爭光
近一月博道志遠混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道志遠混合A(007825)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007825 博道志遠混合A 1.3800 1.3800 1.3863 1.3863 -0.0063 -0.45%
2025-05-21 007825 博道志遠混合A 1.3863 1.3863 1.3851 1.3851 0.0012 0.09%
2025-05-20 007825 博道志遠混合A 1.3851 1.3851 1.3780 1.3780 0.0071 0.52%
2025-05-19 007825 博道志遠混合A 1.3780 1.3780 1.3786 1.3786 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 007825 博道志遠混合A 1.3786 1.3786 1.3789 1.3789 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007825 博道志遠混合A 1.3789 1.3789 1.3972 1.3972 -0.0183 -1.31%
2025-05-14 007825 博道志遠混合A 1.3972 1.3972 1.3990 1.3990 -0.0018 -0.13%
2025-05-13 007825 博道志遠混合A 1.3990 1.3990 1.3980 1.3980 0.0010 0.07%
2025-05-12 007825 博道志遠混合A 1.3980 1.3980 1.3821 1.3821 0.0159 1.15%
2025-05-09 007825 博道志遠混合A 1.3821 1.3821 1.3906 1.3906 -0.0085 -0.61%
2025-05-08 007825 博道志遠混合A 1.3906 1.3906 1.3888 1.3888 0.0018 0.13%
2025-05-07 007825 博道志遠混合A 1.3888 1.3888 1.3889 1.3889 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007825 博道志遠混合A 1.3889 1.3889 1.3674 1.3674 0.0215 1.57%
2025-04-30 007825 博道志遠混合A 1.3674 1.3674 1.3609 1.3609 0.0065 0.48%
2025-04-29 007825 博道志遠混合A 1.3609 1.3609 1.3546 1.3546 0.0063 0.47%
2025-04-28 007825 博道志遠混合A 1.3546 1.3546 1.3600 1.3600 -0.0054 -0.40%
2025-04-25 007825 博道志遠混合A 1.3600 1.3600 1.3563 1.3563 0.0037 0.27%
2025-04-24 007825 博道志遠混合A 1.3563 1.3563 1.3638 1.3638 -0.0075 -0.55%
2025-04-23 007825 博道志遠混合A 1.3638 1.3638 1.3522 1.3522 0.0116 0.86%