華泰紫金豐利中短債發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(007822)
今天最新凈值
1.0878
0.0003 0.0300%
2024-12-18
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0878
- 成立日期：2019-08-29
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2220億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 阮毅 楊義山 趙驥
近一年華泰紫金豐利中短債發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一年,華泰紫金豐利中短債發(fā)起C(007822)基金累計(jì)收益率2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2024-12-18 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0816 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0817 |
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1.0815 |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0815 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0814 |
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1.0813 |
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| 2024-09-11 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0813 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0812 |
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1.0810 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0810 |
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1.0809 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0809 |
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1.0808 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
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1.0808 |
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1.0805 |
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1.0805 |
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1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0805 |
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007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
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1.0804 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
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華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
007822 |
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1.0806 |
1.0806 |
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1.0807 |
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| 2024-08-07 |
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1.0807 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
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1.0808 |
1.0808 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
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1.0809 |
1.0809 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-02 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0806 |
1.0806 |
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0.02% |
| 2024-07-31 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-26 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-22 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-18 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-12 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-11 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-09 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0794 |
1.0794 |
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1.0797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-05 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0790 |
1.0790 |
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0.04% |
| 2024-06-24 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-19 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-07 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-04 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
007822 |
華泰紫金豐利中短債發(fā)起C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
