富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007809)
今天最新凈值
1.5650
0.0015 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5650
0.0000 -0.0017%
- 累計凈值：1.5650
- 成立日期：2019-11-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.5551億
- 最近資產(chǎn)：2.55億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王樂樂
近一月富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A(007809)基金累計收益率1.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5635 |
1.5635 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5633 |
1.5633 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5521 |
1.5521 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0084 |
-0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5553 |
1.5553 |
0.0052 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5553 |
1.5553 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-05-06 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0192 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
007809 |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A |
1.5396 |
1.5396 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0016 |
-0.10% |
