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平安樂享一年定開債C基金凈值查詢(007759)

今天最新凈值 1.0015 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1265
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0138億
  • 最近資產：81.15億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：段瑋婧
近一年平安樂享一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安樂享一年定開債C(007759)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0014 1.1264 0.0001 0.01%
2025-05-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0013 1.1263 0.0001 0.01%
2025-05-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0012 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0012 1.1262 1.0011 1.1261 0.0001 0.01%
2025-04-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0011 1.1261 1.0011 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0011 1.1261 1.0008 1.1258 0.0003 0.03%
2025-04-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0008 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0008 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0007 1.1257 0.0001 0.01%
2025-04-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0007 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0006 1.1256 0.0001 0.01%
2025-04-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0005 1.1255 0.0001 0.01%
2025-04-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 0.9999 1.1249 0.0006 0.06%
2025-04-10 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 0.9999 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-09 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 1.0000 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 0.9999 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-03 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 1.0000 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0001 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0002 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0004 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0004 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0005 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0004 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0003 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0003 1.1253 1.0003 1.1253 0.0000 0.00%
2025-03-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0003 1.1253 1.0002 1.1252 0.0001 0.01%
2025-03-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0002 1.1252 0.0000 0.00%
2025-03-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0002 1.1252 0.0000 0.00%
2025-03-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0001 1.1251 0.0001 0.01%
2025-03-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0001 1.1251 0.0000 0.00%
2025-03-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0000 1.1250 0.0001 0.01%
2025-03-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0374 1.1624 1.0370 1.1620 0.0004 0.04%
2025-01-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0368 1.1618 1.0367 1.1617 0.0001 0.01%
2025-01-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0367 1.1617 1.0364 1.1614 0.0003 0.03%
2025-01-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0364 1.1614 1.0363 1.1613 0.0001 0.01%
2025-01-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0363 1.1613 1.0363 1.1613 0.0000 0.00%
2025-01-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0363 1.1613 1.0363 1.1613 0.0000 0.00%
2025-01-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0363 1.1613 1.0363 1.1613 0.0000 0.00%
2025-01-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0363 1.1613 1.0011 1.1261 0.0352 3.52%
2025-01-03 007759 平安樂享一年定開債C 1.0011 1.1261 1.0009 1.1259 0.0002 0.02%
2025-01-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0009 1.1259 1.0009 1.1259 0.0000 0.00%
2024-12-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0009 1.1259 1.0009 1.1259 0.0000 0.00%
2024-12-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0007 1.1257 0.0000 0.00%
2024-12-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0007 1.1257 0.0000 0.00%
2024-12-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0007 1.1257 0.0000 0.00%
2024-12-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0006 1.1256 0.0001 0.01%
2024-12-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0006 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0196 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0196 1.1256 1.0196 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0196 1.1256 1.0196 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0196 1.1256 1.0194 1.1254 0.0002 0.02%
2024-12-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0194 1.1254 1.0194 1.1254 0.0000 0.00%
2024-12-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0194 1.1254 1.0194 1.1254 0.0000 0.00%
2024-12-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0194 1.1254 1.0193 1.1253 0.0001 0.01%
2024-12-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0193 1.1253 1.0188 1.1248 0.0005 0.05%
2024-12-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0188 1.1248 1.0187 1.1247 0.0001 0.01%
2024-12-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0187 1.1247 1.0181 1.1241 0.0006 0.06%
2024-12-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0181 1.1241 1.0181 1.1241 0.0000 0.00%
2024-12-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0181 1.1241 1.0180 1.1240 0.0001 0.01%
2024-12-03 007759 平安樂享一年定開債C 1.0180 1.1240 1.0180 1.1240 0.0000 0.00%
2024-12-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0180 1.1240 1.0179 1.1239 0.0001 0.01%
2024-11-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0179 1.1239 1.0178 1.1238 0.0001 0.01%
2024-11-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0178 1.1238 1.0178 1.1238 0.0000 0.00%
2024-11-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0178 1.1238 1.0178 1.1238 0.0000 0.00%
2024-11-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0178 1.1238 1.0177 1.1237 0.0001 0.01%
2024-11-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0177 1.1237 1.0174 1.1234 0.0003 0.03%
2024-11-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0174 1.1234 1.0173 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0173 1.1233 1.0173 1.1233 0.0000 0.00%
2024-11-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0173 1.1233 1.0173 1.1233 0.0000 0.00%
2024-11-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0173 1.1233 1.0172 1.1232 0.0001 0.01%
2024-11-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0172 1.1232 1.0165 1.1225 0.0007 0.07%
2024-11-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0165 1.1225 1.0165 1.1225 0.0000 0.00%
2024-11-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0165 1.1225 1.0164 1.1224 0.0001 0.01%
2024-11-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0164 1.1224 1.0164 1.1224 0.0000 0.00%
2024-11-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0164 1.1224 1.0163 1.1223 0.0001 0.01%
2024-11-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0163 1.1223 1.0159 1.1219 0.0004 0.04%
2024-11-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0159 1.1219 1.0159 1.1219 0.0000 0.00%
2024-11-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0159 1.1219 1.0158 1.1218 0.0001 0.01%
2024-11-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0158 1.1218 1.0158 1.1218 0.0000 0.00%
2024-11-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0158 1.1218 1.0157 1.1217 0.0001 0.01%
2024-11-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0157 1.1217 1.0156 1.1216 0.0001 0.01%
2024-11-01 007759 平安樂享一年定開債C 1.0156 1.1216 1.0156 1.1216 0.0000 0.00%
2024-10-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0156 1.1216 1.0155 1.1215 0.0001 0.01%
2024-10-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0155 1.1215 1.0155 1.1215 0.0000 0.00%
2024-10-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0155 1.1215 1.0154 1.1214 0.0001 0.01%
2024-10-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0154 1.1214 1.0153 1.1213 0.0001 0.01%
2024-10-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0153 1.1213 1.0153 1.1213 0.0000 0.00%
2024-10-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0153 1.1213 1.0152 1.1212 0.0001 0.01%
2024-10-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0152 1.1212 1.0152 1.1212 0.0000 0.00%
2024-10-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0152 1.1212 1.0151 1.1211 0.0001 0.01%
2024-10-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0151 1.1211 1.0150 1.1210 0.0001 0.01%
2024-10-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0150 1.1210 1.0150 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0150 1.1210 1.0149 1.1209 0.0001 0.01%
2024-10-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0149 1.1209 1.0149 1.1209 0.0000 0.00%
2024-10-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0149 1.1209 1.0148 1.1208 0.0001 0.01%
2024-10-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0148 1.1208 1.0147 1.1207 0.0001 0.01%
2024-10-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0147 1.1207 1.0146 1.1206 0.0001 0.01%
2024-10-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0146 1.1206 1.0146 1.1206 0.0000 0.00%
2024-10-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0146 1.1206 1.0146 1.1206 0.0000 0.00%
2024-10-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0146 1.1206 1.0142 1.1202 0.0004 0.04%
2024-09-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0142 1.1202 1.0141 1.1201 0.0001 0.01%
2024-09-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0141 1.1201 1.0139 1.1199 0.0002 0.02%
2024-09-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0139 1.1199 1.0138 1.1198 0.0001 0.01%
2024-09-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0138 1.1198 1.0138 1.1198 0.0000 0.00%
2024-09-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0138 1.1198 1.0137 1.1197 0.0001 0.01%
2024-09-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0137 1.1197 1.0136 1.1196 0.0001 0.01%
2024-09-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0136 1.1196 1.0136 1.1196 0.0000 0.00%
2024-09-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0136 1.1196 1.0135 1.1195 0.0001 0.01%
2024-09-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0135 1.1195 1.0133 1.1193 0.0002 0.02%
2024-09-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0133 1.1193 1.0133 1.1193 0.0000 0.00%
2024-09-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0133 1.1193 1.0132 1.1192 0.0001 0.01%
2024-09-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0132 1.1192 1.0132 1.1192 0.0000 0.00%
2024-09-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0132 1.1192 1.0131 1.1191 0.0001 0.01%
2024-09-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0131 1.1191 1.0130 1.1190 0.0001 0.01%
2024-09-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0130 1.1190 1.0130 1.1190 0.0000 0.00%
2024-09-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0130 1.1190 1.0129 1.1189 0.0001 0.01%
2024-09-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0129 1.1189 1.0129 1.1189 0.0000 0.00%
2024-09-03 007759 平安樂享一年定開債C 1.0129 1.1189 1.0128 1.1188 0.0001 0.01%
2024-09-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0128 1.1188 1.0127 1.1187 0.0001 0.01%
2024-08-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0127 1.1187 1.0126 1.1186 0.0001 0.01%
2024-08-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0126 1.1186 1.0126 1.1186 0.0000 0.00%
2024-08-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0126 1.1186 1.0126 1.1186 0.0000 0.00%
2024-08-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0126 1.1186 1.0125 1.1185 0.0001 0.01%
2024-08-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0125 1.1185 1.0124 1.1184 0.0001 0.01%
2024-08-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0124 1.1184 1.0123 1.1183 0.0001 0.01%
2024-08-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0123 1.1183 1.0123 1.1183 0.0000 0.00%
2024-08-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0123 1.1183 1.0123 1.1183 0.0000 0.00%
2024-08-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0123 1.1183 1.0122 1.1182 0.0001 0.01%
2024-08-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0122 1.1182 1.0121 1.1181 0.0001 0.01%
2024-08-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0121 1.1181 1.0120 1.1180 0.0001 0.01%
2024-08-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0120 1.1180 1.0120 1.1180 0.0000 0.00%
2024-08-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0120 1.1180 1.0119 1.1179 0.0001 0.01%
2024-08-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0119 1.1179 1.0119 1.1179 0.0000 0.00%
2024-08-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0119 1.1179 1.0118 1.1178 0.0001 0.01%
2024-08-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0118 1.1178 1.0117 1.1177 0.0001 0.01%
2024-08-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0117 1.1177 1.0117 1.1177 0.0000 0.00%
2024-08-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0117 1.1177 1.0116 1.1176 0.0001 0.01%
2024-08-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0116 1.1176 1.0116 1.1176 0.0000 0.00%
2024-08-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0116 1.1176 1.0115 1.1175 0.0001 0.01%
2024-08-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0115 1.1175 1.0114 1.1174 0.0001 0.01%
2024-07-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0114 1.1174 1.0113 1.1173 0.0001 0.01%
2024-07-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0113 1.1173 1.0113 1.1173 0.0000 0.00%
2024-07-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0113 1.1173 1.0112 1.1172 0.0001 0.01%
2024-07-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0112 1.1172 1.0111 1.1171 0.0001 0.01%
2024-07-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0111 1.1171 1.0111 1.1171 0.0000 0.00%
2024-07-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0111 1.1171 1.0110 1.1170 0.0001 0.01%
2024-07-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0110 1.1170 1.0110 1.1170 0.0000 0.00%
2024-07-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0110 1.1170 1.0109 1.1169 0.0001 0.01%
2024-07-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0109 1.1169 1.0108 1.1168 0.0001 0.01%
2024-07-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0108 1.1168 1.0108 1.1168 0.0000 0.00%
2024-07-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0108 1.1168 1.0107 1.1167 0.0001 0.01%
2024-07-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0107 1.1167 1.0107 1.1167 0.0000 0.00%
2024-07-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0107 1.1167 1.0105 1.1165 0.0002 0.02%
2024-07-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0105 1.1165 1.0105 1.1165 0.0000 0.00%
2024-07-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0105 1.1165 1.0105 1.1165 0.0000 0.00%
2024-07-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0105 1.1165 1.0104 1.1164 0.0001 0.01%
2024-07-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0104 1.1164 1.0104 1.1164 0.0000 0.00%
2024-07-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0104 1.1164 1.0102 1.1162 0.0002 0.02%
2024-07-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0102 1.1162 1.0102 1.1162 0.0000 0.00%
2024-07-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0102 1.1162 1.0102 1.1162 0.0000 0.00%
2024-07-03 007759 平安樂享一年定開債C 1.0102 1.1162 1.0101 1.1161 0.0001 0.01%
2024-07-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0101 1.1161 1.0101 1.1161 0.0000 0.00%
2024-07-01 007759 平安樂享一年定開債C 1.0101 1.1161 1.0099 1.1159 0.0002 0.02%
2024-06-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0099 1.1159 1.0099 1.1159 0.0000 0.00%
2024-06-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0099 1.1159 1.0099 1.1159 0.0000 0.00%
2024-06-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0099 1.1159 1.0098 1.1158 0.0001 0.01%
2024-06-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0098 1.1158 1.0098 1.1158 0.0000 0.00%
2024-06-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0098 1.1158 1.0096 1.1156 0.0002 0.02%
2024-06-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0096 1.1156 1.0096 1.1156 0.0000 0.00%
2024-06-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0096 1.1156 1.0095 1.1155 0.0001 0.01%
2024-06-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0095 1.1155 1.0095 1.1155 0.0000 0.00%
2024-06-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0095 1.1155 1.0095 1.1155 0.0000 0.00%
2024-06-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0095 1.1155 1.0093 1.1153 0.0002 0.02%
2024-06-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0093 1.1153 1.0093 1.1153 0.0000 0.00%
2024-06-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0093 1.1153 1.0092 1.1152 0.0001 0.01%
2024-06-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0092 1.1152 1.0092 1.1152 0.0000 0.00%
2024-06-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0092 1.1152 1.0090 1.1150 0.0002 0.02%
2024-06-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0090 1.1150 1.0090 1.1150 0.0000 0.00%
2024-06-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0090 1.1150 1.0089 1.1149 0.0001 0.01%
2024-06-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0089 1.1149 1.0089 1.1149 0.0000 0.00%
2024-06-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0089 1.1149 1.0088 1.1148 0.0001 0.01%
2024-06-03 007759 平安樂享一年定開債C 1.0088 1.1148 1.0087 1.1147 0.0001 0.01%
2024-05-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0087 1.1147 1.0087 1.1147 0.0000 0.00%
2024-05-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0087 1.1147 1.0086 1.1146 0.0001 0.01%
2024-05-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0086 1.1146 1.0086 1.1146 0.0000 0.00%
2024-05-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0086 1.1146 1.0085 1.1145 0.0001 0.01%
2024-05-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0085 1.1145 1.0084 1.1144 0.0001 0.01%
2024-05-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0084 1.1144 1.0084 1.1144 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%