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平安樂享一年定開債C(007759)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0015 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1265
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0138億
  • 最近資產(chǎn)：81.15億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0230元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 每份派現(xiàn)金0.0290元