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平安樂享一年定開債C基金凈值查詢(007759)

今天最新凈值 1.0015 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1265
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0138億
  • 最近資產：81.15億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：段瑋婧
近一季平安樂享一年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安樂享一年定開債C(007759)基金累計收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0015 1.1265 0.0000 0.00%
2025-05-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0015 1.1265 1.0014 1.1264 0.0001 0.01%
2025-05-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0014 1.1264 0.0000 0.00%
2025-05-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0014 1.1264 1.0013 1.1263 0.0001 0.01%
2025-05-09 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0013 1.1263 0.0000 0.00%
2025-05-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0013 1.1263 1.0012 1.1262 0.0001 0.01%
2025-04-30 007759 平安樂享一年定開債C 1.0012 1.1262 1.0011 1.1261 0.0001 0.01%
2025-04-29 007759 平安樂享一年定開債C 1.0011 1.1261 1.0011 1.1261 0.0000 0.00%
2025-04-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0011 1.1261 1.0008 1.1258 0.0003 0.03%
2025-04-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0008 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0008 1.1258 0.0000 0.00%
2025-04-23 007759 平安樂享一年定開債C 1.0008 1.1258 1.0007 1.1257 0.0001 0.01%
2025-04-22 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0007 1.1257 0.0000 0.00%
2025-04-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0007 1.1257 1.0006 1.1256 0.0001 0.01%
2025-04-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-16 007759 平安樂享一年定開債C 1.0006 1.1256 1.0005 1.1255 0.0001 0.01%
2025-04-15 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 0.9999 1.1249 0.0006 0.06%
2025-04-10 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 0.9999 1.1249 0.0000 0.00%
2025-04-09 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 1.0000 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 0.9999 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-03 007759 平安樂享一年定開債C 0.9999 1.1249 1.0000 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0001 1.1251 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0002 1.1252 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0004 1.1254 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0004 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-27 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0005 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0005 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-25 007759 平安樂享一年定開債C 1.0005 1.1255 1.0004 1.1254 0.0001 0.01%
2025-03-24 007759 平安樂享一年定開債C 1.0004 1.1254 1.0003 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-21 007759 平安樂享一年定開債C 1.0003 1.1253 1.0003 1.1253 0.0000 0.00%
2025-03-20 007759 平安樂享一年定開債C 1.0003 1.1253 1.0002 1.1252 0.0001 0.01%
2025-03-19 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0002 1.1252 0.0000 0.00%
2025-03-18 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0002 1.1252 0.0000 0.00%
2025-03-17 007759 平安樂享一年定開債C 1.0002 1.1252 1.0001 1.1251 0.0001 0.01%
2025-03-14 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0001 1.1251 0.0000 0.00%
2025-03-13 007759 平安樂享一年定開債C 1.0001 1.1251 1.0000 1.1250 0.0001 0.01%
2025-03-12 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-11 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-10 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-07 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-06 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-05 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-04 007759 平安樂享一年定開債C 1.0000 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%