財通久利三個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(007756)
今天最新凈值
1.1335
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.5920億
- 最近資產(chǎn)：22.75億
- 基金公司：財通基金
- 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近半年財通久利三個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,財通久利三個月定開債發(fā)起式(007756)基金累計收益率2.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1346 |
1.1846 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1335 |
1.1835 |
1.1334 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1334 |
1.1834 |
1.1332 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1332 |
1.1832 |
1.1329 |
1.1829 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1329 |
1.1829 |
1.1331 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1331 |
1.1831 |
1.1326 |
1.1826 |
0.0005 |
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| 2025-05-08 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1326 |
1.1826 |
1.1322 |
1.1822 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1322 |
1.1822 |
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| 2025-05-06 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1321 |
1.1821 |
1.1317 |
1.1817 |
0.0004 |
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| 2025-04-30 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1317 |
1.1817 |
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|
|
| 2025-04-25 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1307 |
1.1807 |
1.1310 |
1.1810 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1310 |
1.1810 |
1.1306 |
1.1806 |
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| 2025-04-11 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1306 |
1.1806 |
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| 2025-04-03 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1284 |
1.1784 |
1.1251 |
1.1751 |
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0.29% |
| 2025-03-28 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1251 |
1.1751 |
1.1227 |
1.1727 |
0.0024 |
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| 2025-03-21 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1227 |
1.1727 |
1.1214 |
1.1714 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1214 |
1.1714 |
1.1215 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1215 |
1.1715 |
1.1226 |
1.1726 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1226 |
1.1726 |
1.1239 |
1.1739 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1239 |
1.1739 |
1.1260 |
1.1760 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1260 |
1.1760 |
1.1262 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1262 |
1.1762 |
1.1256 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1256 |
1.1756 |
1.1248 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1248 |
1.1748 |
1.1239 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1743 |
1.1243 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-10 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1254 |
1.1754 |
1.1253 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1253 |
1.1753 |
1.1234 |
1.1734 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1234 |
1.1734 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1224 |
1.1724 |
1.1208 |
1.1708 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1208 |
1.1708 |
1.1169 |
1.1669 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1169 |
1.1669 |
1.1124 |
1.1624 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1124 |
1.1624 |
1.1088 |
1.1588 |
0.0036 |
0.32% |
