財通久利三個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢(007756)
今天最新凈值
1.1335
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1835
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.5920億
- 最近資產(chǎn)：22.75億
- 基金公司：財通基金
- 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近一年財通久利三個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,財通久利三個月定開債發(fā)起式(007756)基金累計收益率3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1346 |
1.1846 |
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| 2025-05-16 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1835 |
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| 2025-05-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1834 |
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| 2025-05-13 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1332 |
1.1832 |
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| 2025-05-12 |
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財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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|
| 2025-04-25 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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1.1714 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-22 |
007756 |
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1.1743 |
1.1243 |
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|
|
| 2025-01-10 |
007756 |
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| 2025-01-03 |
007756 |
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| 2024-12-31 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1234 |
1.1734 |
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| 2024-12-13 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1669 |
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| 2024-11-29 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.1588 |
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| 2024-11-15 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1552 |
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1.1549 |
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| 2024-11-01 |
007756 |
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1.1549 |
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| 2024-10-25 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1055 |
1.1555 |
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1.1575 |
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| 2024-10-18 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1575 |
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| 2024-10-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1039 |
1.1539 |
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| 2024-10-11 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1011 |
1.1511 |
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| 2024-10-10 |
007756 |
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007756 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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| 2024-09-27 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1086 |
1.1586 |
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| 2024-09-20 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
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1.1612 |
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1.1614 |
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| 2024-09-13 |
007756 |
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1.1614 |
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| 2024-09-06 |
007756 |
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1.1111 |
1.1611 |
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| 2024-08-30 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1096 |
1.1596 |
1.1111 |
1.1611 |
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| 2024-08-23 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1611 |
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1.1619 |
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-0.07% |
| 2024-08-16 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1119 |
1.1619 |
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007756 |
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1.1124 |
1.1624 |
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1.1625 |
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1.1625 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1099 |
1.1599 |
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007756 |
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1.1072 |
1.1572 |
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1.1563 |
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財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1063 |
1.1563 |
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1.1554 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-05 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1554 |
1.1054 |
1.1554 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1054 |
1.1554 |
1.1050 |
1.1550 |
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0.04% |
| 2024-07-03 |
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1.1550 |
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007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1048 |
1.1548 |
1.1045 |
1.1545 |
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0.03% |
| 2024-07-01 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1045 |
1.1545 |
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1.1546 |
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-0.01% |
| 2024-06-28 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1046 |
1.1546 |
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1.1525 |
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| 2024-06-21 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.1525 |
1.1018 |
1.1518 |
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| 2024-06-14 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1018 |
1.1518 |
1.1134 |
1.1504 |
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| 2024-06-07 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1134 |
1.1504 |
1.1111 |
1.1481 |
0.0023 |
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| 2024-05-31 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1481 |
1.1088 |
1.1458 |
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| 2024-05-24 |
007756 |
財通久利三個月定開債發(fā)起式 |
1.1088 |
1.1458 |
1.1069 |
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