搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007747)

今天最新凈值 1.0860 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6058億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一年海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0860 1.0860 0.0029 0.27%
2025-05-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-05-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%
2025-05-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0899 1.0899 -0.0063 -0.58%
2025-05-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0866 1.0866 0.0033 0.30%
2025-05-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2025-05-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0827 1.0827 0.0039 0.36%
2025-05-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0866 1.0866 -0.0039 -0.36%
2025-05-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0851 1.0851 0.0015 0.14%
2025-05-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0841 1.0841 0.0010 0.09%
2025-05-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0771 1.0771 0.0070 0.65%
2025-04-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0746 1.0746 0.0025 0.23%
2025-04-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0729 1.0729 0.0017 0.16%
2025-04-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0741 1.0741 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0706 1.0706 0.0035 0.33%
2025-04-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0681 1.0681 0.0035 0.33%
2025-04-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0645 1.0645 0.0036 0.34%
2025-04-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2025-04-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2025-04-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0665 1.0665 -0.0023 -0.22%
2025-04-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0683 1.0683 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0628 1.0628 0.0055 0.52%
2025-04-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0563 1.0563 0.0065 0.62%
2025-04-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0475 1.0475 0.0088 0.84%
2025-04-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0350 1.0350 0.0125 1.21%
2025-04-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-04-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0819 1.0819 -0.0470 -4.34%
2025-04-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0902 1.0902 -0.0083 -0.76%
2025-04-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0889 1.0889 0.0013 0.12%
2025-04-01 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0862 1.0862 0.0027 0.25%
2025-03-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0909 1.0909 -0.0047 -0.43%
2025-03-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0909 1.0909 1.0951 1.0951 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-03-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0958 1.0958 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0991 1.0991 -0.0033 -0.30%
2025-03-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0967 1.0967 0.0024 0.22%
2025-03-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.1069 1.1069 -0.0102 -0.92%
2025-03-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1103 1.1103 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1073 1.1073 0.0030 0.27%
2025-03-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.0972 1.0972 0.0103 0.94%
2025-03-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.1056 1.1056 -0.0084 -0.76%
2025-03-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1049 1.1049 0.0007 0.06%
2025-03-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1096 1.1096 -0.0047 -0.42%
2025-03-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1133 1.1133 -0.0037 -0.33%
2025-03-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1193 1.1193 -0.0060 -0.54%
2025-03-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1109 1.1109 0.0084 0.76%
2025-03-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1081 1.1081 0.0028 0.25%
2025-03-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1065 1.1065 0.0016 0.14%
2025-03-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-02-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1251 1.1251 -0.0189 -1.68%
2025-02-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1293 1.1293 -0.0042 -0.37%
2025-02-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1229 1.1229 0.0064 0.57%
2025-02-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1270 1.1270 -0.0041 -0.36%
2025-02-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1270 1.1270 1.1294 1.1294 -0.0024 -0.21%
2025-02-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1203 1.1203 0.0091 0.81%
2025-02-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1224 1.1224 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1224 1.1224 1.1148 1.1148 0.0076 0.68%
2025-02-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1203 1.1203 -0.0055 -0.49%
2025-02-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1203 1.1203 1.1184 1.1184 0.0019 0.17%
2025-02-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1154 1.1154 0.0030 0.27%
2025-02-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1191 1.1191 -0.0037 -0.33%
2025-02-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1191 1.1191 1.1152 1.1152 0.0039 0.35%
2025-02-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1168 1.1168 -0.0016 -0.14%
2025-02-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1137 1.1137 0.0031 0.28%
2025-02-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1137 1.1137 1.1097 1.1097 0.0040 0.36%
2025-02-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1097 1.1097 1.1013 1.1013 0.0084 0.76%
2025-02-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.0969 1.0969 0.0044 0.40%
2025-01-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.1027 1.1027 -0.0058 -0.53%
2025-01-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0993 1.0993 0.0034 0.31%
2025-01-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05%
2025-01-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0986 1.0986 0.0013 0.12%
2025-01-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0910 1.0910 -0.0068 -0.62%
2025-01-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0924 1.0924 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.11%
2025-01-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2025-01-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0911 1.0911 0.0020 0.18%
2025-01-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0951 1.0951 -0.0040 -0.37%
2025-01-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.1032 1.1032 -0.0081 -0.73%
2024-12-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1104 1.1104 -0.0072 -0.65%
2024-12-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1118 1.1118 -0.0014 -0.13%
2024-12-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1132 1.1132 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1064 1.1064 0.0054 0.49%
2024-12-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2024-12-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1057 1.1057 1.1088 1.1088 -0.0031 -0.28%
2024-12-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1101 1.1101 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1123 1.1123 -0.0022 -0.20%
2024-12-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1139 1.1139 -0.0016 -0.14%
2024-12-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1215 1.1215 -0.0076 -0.68%
2024-12-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1215 1.1215 1.1174 1.1174 0.0041 0.37%
2024-12-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1143 1.1143 0.0031 0.28%
2024-12-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1143 1.1143 1.1120 1.1120 0.0023 0.21%
2024-12-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1128 1.1128 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1081 1.1081 0.0047 0.42%
2024-12-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1069 1.1069 0.0012 0.11%
2024-12-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1062 1.1062 0.0019 0.17%
2024-12-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1008 1.1008 0.0054 0.49%
2024-11-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0948 1.0948 0.0060 0.55%
2024-11-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0981 1.0981 -0.0033 -0.30%
2024-11-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0923 1.0923 0.0058 0.53%
2024-11-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0935 1.0935 -0.0012 -0.11%
2024-11-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-11-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.1023 1.1023 -0.0089 -0.81%
2024-11-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.0997 1.0997 0.0028 0.25%
2024-11-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0937 1.0937 0.0060 0.55%
2024-11-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0959 1.0959 -0.0022 -0.20%
2024-11-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.1041 1.1041 -0.0082 -0.74%
2024-11-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1132 1.1132 -0.0091 -0.82%
2024-11-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2024-11-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1174 1.1174 -0.0043 -0.38%
2024-11-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1130 1.1130 0.0044 0.40%
2024-11-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1135 1.1135 -0.0005 -0.04%
2024-11-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1036 1.1036 0.0099 0.90%
2024-11-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0999 1.0999 0.0037 0.34%
2024-11-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0920 1.0920 0.0079 0.72%
2024-11-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0879 1.0879 0.0041 0.38%
2024-11-01 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0901 1.0901 -0.0022 -0.20%
2024-10-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0941 1.0941 -0.0040 -0.37%
2024-10-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0954 1.0954 -0.0013 -0.12%
2024-10-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0982 1.0982 -0.0028 -0.25%
2024-10-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0953 1.0953 0.0029 0.26%
2024-10-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0936 1.0936 0.0017 0.16%
2024-10-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0936 1.0936 1.0975 1.0975 -0.0039 -0.36%
2024-10-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0983 1.0983 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0965 1.0965 0.0018 0.16%
2024-10-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0966 1.0966 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0869 1.0869 0.0097 0.89%
2024-10-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0901 1.0901 -0.0032 -0.29%
2024-10-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0890 1.0890 0.0011 0.10%
2024-10-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0959 1.0959 -0.0069 -0.63%
2024-10-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0887 1.0887 0.0072 0.66%
2024-10-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0925 1.0925 -0.0038 -0.35%
2024-10-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0852 1.0852 0.0073 0.67%
2024-10-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.1051 1.1051 -0.0199 -1.80%
2024-10-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.0960 1.0960 0.0091 0.83%
2024-09-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0763 1.0763 0.0197 1.83%
2024-09-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0705 1.0705 0.0058 0.54%
2024-09-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0599 1.0599 0.0106 1.00%
2024-09-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0578 1.0578 0.0021 0.20%
2024-09-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0498 1.0498 0.0080 0.76%
2024-09-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2024-09-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0482 1.0482 0.0006 0.06%
2024-09-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0427 1.0427 0.0055 0.53%
2024-09-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0410 1.0410 0.0017 0.16%
2024-09-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2024-09-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29%
2024-09-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0356 1.0356 0.0014 0.14%
2024-09-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0342 1.0342 0.0014 0.14%
2024-09-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0380 1.0380 -0.0038 -0.37%
2024-09-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0418 1.0418 -0.0038 -0.36%
2024-09-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0415 1.0415 0.0003 0.03%
2024-09-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0495 1.0495 -0.0080 -0.76%
2024-09-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0537 1.0537 -0.0035 -0.33%
2024-08-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0498 1.0498 0.0039 0.37%
2024-08-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2024-08-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0536 1.0536 -0.0020 -0.19%
2024-08-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0558 1.0558 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0562 1.0562 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2024-08-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-08-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0587 1.0587 -0.0015 -0.14%
2024-08-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0577 1.0577 0.0010 0.09%
2024-08-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0535 1.0535 0.0042 0.40%
2024-08-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0493 1.0493 0.0042 0.40%
2024-08-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0504 1.0504 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0464 1.0464 0.0040 0.38%
2024-08-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2024-08-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25%
2024-08-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2024-08-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2024-08-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0360 1.0360 0.0057 0.55%
2024-08-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0641 1.0641 -0.0106 -1.00%
2024-08-01 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0658 1.0658 -0.0017 -0.16%
2024-07-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0543 1.0543 0.0115 1.09%
2024-07-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0567 1.0567 0.0021 0.20%
2024-07-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0520 1.0520 0.0047 0.45%
2024-07-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0596 1.0596 -0.0076 -0.72%
2024-07-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0650 1.0650 -0.0054 -0.51%
2024-07-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0724 1.0724 -0.0074 -0.69%
2024-07-22 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0750 1.0750 -0.0026 -0.24%
2024-07-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0800 1.0800 -0.0050 -0.46%
2024-07-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0793 1.0793 0.0007 0.06%
2024-07-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0846 1.0846 -0.0053 -0.49%
2024-07-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0827 1.0827 0.0019 0.18%
2024-07-15 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0801 1.0801 0.0026 0.24%
2024-07-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0838 1.0838 -0.0037 -0.34%
2024-07-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0780 1.0780 0.0058 0.54%
2024-07-10 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0818 1.0818 -0.0038 -0.35%
2024-07-09 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0762 1.0762 0.0056 0.52%
2024-07-08 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0783 1.0783 -0.0021 -0.19%
2024-07-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0754 1.0754 0.0029 0.27%
2024-07-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0764 1.0764 -0.0010 -0.09%
2024-07-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07%
2024-07-02 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0756 1.0756 1.0780 1.0780 -0.0024 -0.22%
2024-07-01 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0732 1.0732 0.0048 0.45%
2024-06-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0685 1.0685 0.0047 0.44%
2024-06-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0739 1.0739 -0.0054 -0.50%
2024-06-26 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0710 1.0710 0.0029 0.27%
2024-06-25 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
2024-06-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0764 1.0764 -0.0058 -0.54%
2024-06-21 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0775 1.0775 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0792 1.0792 -0.0017 -0.16%
2024-06-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06%
2024-06-18 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0770 1.0770 0.0029 0.27%
2024-06-17 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0795 1.0795 -0.0025 -0.23%
2024-06-14 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-06-13 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0801 1.0801 -0.0012 -0.11%
2024-06-12 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0771 1.0771 0.0030 0.28%
2024-06-11 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0809 1.0809 -0.0038 -0.35%
2024-06-07 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2024-06-06 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0784 1.0784 0.0025 0.23%
2024-06-05 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0824 1.0824 -0.0040 -0.37%
2024-06-04 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0784 1.0784 0.0040 0.37%
2024-06-03 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0776 1.0776 0.0008 0.07%
2024-05-31 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0836 1.0836 -0.0058 -0.54%
2024-05-29 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-05-28 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0858 1.0858 -0.0023 -0.21%
2024-05-27 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0794 1.0794 0.0064 0.59%
2024-05-24 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0830 1.0830 -0.0036 -0.33%
2024-05-23 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0883 1.0883 -0.0053 -0.49%