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海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007747)

今天最新凈值 1.0860 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0860
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6058億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一周海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0860 1.0860 0.0029 0.27%
2025-05-19 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-05-16 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0836 1.0836 0.0017 0.16%