凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
2025-05-22 | 007719 | 永贏元利債券A | 1.0161 | 1.1417 | 1.0161 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% |
2025-05-21 | 007719 | 永贏元利債券A | 1.0161 | 1.1417 | 1.0161 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% |
2025-05-20 | 007719 | 永贏元利債券A | 1.0161 | 1.1417 | 1.0161 | 1.1417 | 0.0000 | 0.00% |
2025-05-19 | 007719 | 永贏元利債券A | 1.0161 | 1.1417 | 1.0154 | 1.1410 | 0.0007 | 0.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.8062 | 1.74% |
永贏醫(yī)藥健康C | 0.7981 | 1.73% |
永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.3728 | 1.39% |
永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.3771 | 1.37% |
醫(yī)療器械ETF | 0.4754 | 0.61% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.5983 | 0.59% |
永贏中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6025 | 0.58% |
永贏先進制造智選混合發(fā)起A | 1.9143 | 0.48% |
永贏先進制造智選混合發(fā)起C | 1.8992 | 0.48% |
永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A | 0.7543 | 0.35% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |