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永贏元利債券A基金凈值查詢(007719)

今天最新凈值 1.0161 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1009億
  • 最近資產(chǎn)：30.42億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
近一月永贏元利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏元利債券A(007719)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007719 永贏元利債券A 1.0161 1.1417 1.0161 1.1417 0.0000 0.00%
2025-05-21 007719 永贏元利債券A 1.0161 1.1417 1.0161 1.1417 0.0000 0.00%
2025-05-20 007719 永贏元利債券A 1.0161 1.1417 1.0161 1.1417 0.0000 0.00%
2025-05-19 007719 永贏元利債券A 1.0161 1.1417 1.0154 1.1410 0.0007 0.07%
2025-05-16 007719 永贏元利債券A 1.0154 1.1410 1.0156 1.1412 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007719 永贏元利債券A 1.0156 1.1412 1.0162 1.1418 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007719 永贏元利債券A 1.0162 1.1418 1.0166 1.1422 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007719 永贏元利債券A 1.0166 1.1422 1.0157 1.1413 0.0009 0.09%
2025-05-12 007719 永贏元利債券A 1.0157 1.1413 1.0171 1.1427 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 007719 永贏元利債券A 1.0171 1.1427 1.0165 1.1421 0.0006 0.06%
2025-05-08 007719 永贏元利債券A 1.0165 1.1421 1.0152 1.1408 0.0013 0.13%
2025-05-07 007719 永贏元利債券A 1.0152 1.1408 1.0155 1.1411 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007719 永贏元利債券A 1.0155 1.1411 1.0153 1.1409 0.0002 0.02%
2025-04-30 007719 永贏元利債券A 1.0153 1.1409 1.0149 1.1405 0.0004 0.04%
2025-04-29 007719 永贏元利債券A 1.0149 1.1405 1.0138 1.1394 0.0011 0.11%
2025-04-28 007719 永贏元利債券A 1.0138 1.1394 1.0133 1.1389 0.0005 0.05%
2025-04-25 007719 永贏元利債券A 1.0133 1.1389 1.0132 1.1388 0.0001 0.01%
2025-04-24 007719 永贏元利債券A 1.0132 1.1388 1.0133 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007719 永贏元利債券A 1.0133 1.1389 1.0137 1.1393 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%