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南方賀元利率債債券A(南方賀元利率債A)基金凈值查詢(007714)

今天最新凈值 1.0875 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1945
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7635億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：金凌志
近半年南方賀元利率債債券A|南方賀元利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方賀元利率債債券A(007714)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0875 1.1945 1.0877 1.1947 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0880 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0871 1.1941 0.0009 0.08%
2025-05-16 007714 南方賀元利率債債券A 1.0871 1.1941 1.0874 1.1944 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0880 1.1950 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0883 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0872 1.1942 0.0011 0.10%
2025-05-12 007714 南方賀元利率債債券A 1.0872 1.1942 1.0893 1.1963 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0893 1.1963 1.0890 1.1960 0.0003 0.03%
2025-05-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0890 1.1960 1.0877 1.1947 0.0013 0.12%
2025-05-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0883 1.1953 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0883 1.1953 0.0000 0.00%
2025-04-30 007714 南方賀元利率債債券A 1.0883 1.1953 1.0880 1.1950 0.0003 0.03%
2025-04-29 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0864 1.1934 0.0016 0.15%
2025-04-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0864 1.1934 1.0855 1.1925 0.0009 0.08%
2025-04-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0855 1.1925 1.0852 1.1922 0.0003 0.03%
2025-04-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0852 1.1922 1.0852 1.1922 0.0000 0.00%
2025-04-23 007714 南方賀元利率債債券A 1.0852 1.1922 1.0859 1.1929 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007714 南方賀元利率債債券A 1.0859 1.1929 1.0851 1.1921 0.0008 0.07%
2025-04-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0851 1.1921 1.0858 1.1928 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 007714 南方賀元利率債債券A 1.0858 1.1928 1.0856 1.1926 0.0002 0.02%
2025-04-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0856 1.1926 1.0865 1.1935 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 007714 南方賀元利率債債券A 1.0865 1.1935 1.0861 1.1931 0.0004 0.04%
2025-04-15 007714 南方賀元利率債債券A 1.0861 1.1931 1.0861 1.1931 0.0000 0.00%
2025-04-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0861 1.1931 1.0861 1.1931 0.0000 0.00%
2025-04-11 007714 南方賀元利率債債券A 1.0861 1.1931 1.0858 1.1928 0.0003 0.03%
2025-04-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0858 1.1928 1.0855 1.1925 0.0003 0.03%
2025-04-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0855 1.1925 1.0851 1.1921 0.0004 0.04%
2025-04-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0851 1.1921 1.0875 1.1945 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0875 1.1945 1.0837 1.1907 0.0038 0.35%
2025-04-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0837 1.1907 1.0795 1.1865 0.0042 0.39%
2025-04-02 007714 南方賀元利率債債券A 1.0795 1.1865 1.0778 1.1848 0.0017 0.16%
2025-04-01 007714 南方賀元利率債債券A 1.0778 1.1848 1.0776 1.1846 0.0002 0.02%
2025-03-31 007714 南方賀元利率債債券A 1.0776 1.1846 1.0772 1.1842 0.0004 0.04%
2025-03-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0772 1.1842 1.0774 1.1844 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0774 1.1844 1.0778 1.1848 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 007714 南方賀元利率債債券A 1.0778 1.1848 1.0768 1.1838 0.0010 0.09%
2025-03-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0768 1.1838 1.0763 1.1833 0.0005 0.05%
2025-03-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0763 1.1833 1.0755 1.1825 0.0008 0.07%
2025-03-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0755 1.1825 1.0760 1.1830 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0760 1.1830 1.0735 1.1805 0.0025 0.23%
2025-03-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0735 1.1805 1.0730 1.1800 0.0005 0.05%
2025-03-18 007714 南方賀元利率債債券A 1.0730 1.1800 1.0727 1.1797 0.0003 0.03%
2025-03-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0727 1.1797 1.0760 1.1830 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0760 1.1830 1.0752 1.1822 0.0008 0.07%
2025-03-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0752 1.1822 1.0755 1.1825 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 007714 南方賀元利率債債券A 1.0755 1.1825 1.0733 1.1803 0.0022 0.20%
2025-03-11 007714 南方賀元利率債債券A 1.0733 1.1803 1.0764 1.1834 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0764 1.1834 1.0771 1.1841 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0771 1.1841 1.0797 1.1867 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0797 1.1867 1.0817 1.1887 -0.0020 -0.18%
2025-03-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0817 1.1887 1.0813 1.1883 0.0004 0.04%
2025-03-04 007714 南方賀元利率債債券A 1.0813 1.1883 1.0815 1.1885 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0815 1.1885 1.0798 1.1868 0.0017 0.16%
2025-02-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0798 1.1868 1.0785 1.1855 0.0013 0.12%
2025-02-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0785 1.1855 1.0801 1.1871 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 007714 南方賀元利率債債券A 1.0801 1.1871 1.0799 1.1869 0.0002 0.02%
2025-02-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0799 1.1869 1.0789 1.1859 0.0010 0.09%
2025-02-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0789 1.1859 1.0809 1.1879 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007714 南方賀元利率債債券A 1.0809 1.1879 1.0825 1.1895 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0825 1.1895 1.0842 1.1912 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0842 1.1912 1.0832 1.1902 0.0010 0.09%
2025-02-18 007714 南方賀元利率債債券A 1.0832 1.1902 1.0840 1.1910 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0840 1.1910 1.0858 1.1928 -0.0018 -0.17%
2025-02-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0858 1.1928 1.0873 1.1943 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0873 1.1943 1.0876 1.1946 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007714 南方賀元利率債債券A 1.0876 1.1946 1.0880 1.1950 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007714 南方賀元利率債債券A 1.0880 1.1950 1.0876 1.1946 0.0004 0.04%
2025-02-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0876 1.1946 1.0892 1.1962 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0892 1.1962 1.0895 1.1965 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0895 1.1965 1.0887 1.1957 0.0008 0.07%
2025-02-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0887 1.1957 1.0879 1.1949 0.0008 0.07%
2025-01-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0879 1.1949 1.0858 1.1928 0.0021 0.19%
2025-01-22 007714 南方賀元利率債債券A 1.0867 1.1937 1.0871 1.1941 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0860 1.1930 0.0014 0.13%
2025-01-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0860 1.1930 1.0874 1.1944 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0874 1.1944 1.0871 1.1941 0.0003 0.03%
2025-01-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0871 1.1941 1.0885 1.1955 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007714 南方賀元利率債債券A 1.0885 1.1955 1.0891 1.1961 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 007714 南方賀元利率債債券A 1.0891 1.1961 1.0904 1.1974 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0904 1.1974 1.0903 1.1973 0.0001 0.01%
2025-01-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0903 1.1973 1.0898 1.1968 0.0005 0.05%
2025-01-02 007714 南方賀元利率債債券A 1.0898 1.1968 1.0887 1.1957 0.0011 0.10%
2024-12-31 007714 南方賀元利率債債券A 1.0887 1.1957 1.0884 1.1954 0.0003 0.03%
2024-12-26 007714 南方賀元利率債債券A 1.0876 1.1946 1.0868 1.1938 0.0008 0.07%
2024-12-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0868 1.1938 1.0877 1.1947 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 007714 南方賀元利率債債券A 1.0877 1.1947 1.0882 1.1952 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 007714 南方賀元利率債債券A 1.0882 1.1952 1.0876 1.1946 0.0006 0.06%
2024-12-20 007714 南方賀元利率債債券A 1.0876 1.1946 1.0858 1.1928 0.0018 0.17%
2024-12-19 007714 南方賀元利率債債券A 1.0858 1.1928 1.0850 1.1920 0.0008 0.07%
2024-12-18 007714 南方賀元利率債債券A 1.0850 1.1920 1.0855 1.1925 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007714 南方賀元利率債債券A 1.0855 1.1925 1.0858 1.1928 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007714 南方賀元利率債債券A 1.0858 1.1928 1.0844 1.1914 0.0014 0.13%
2024-12-13 007714 南方賀元利率債債券A 1.0844 1.1914 1.0827 1.1897 0.0017 0.16%
2024-12-12 007714 南方賀元利率債債券A 1.0827 1.1897 1.0819 1.1889 0.0008 0.07%
2024-12-11 007714 南方賀元利率債債券A 1.0819 1.1889 1.0815 1.1885 0.0004 0.04%
2024-12-10 007714 南方賀元利率債債券A 1.0815 1.1885 1.0791 1.1861 0.0024 0.22%
2024-12-09 007714 南方賀元利率債債券A 1.0791 1.1861 1.0780 1.1850 0.0011 0.10%
2024-12-06 007714 南方賀元利率債債券A 1.0780 1.1850 1.0783 1.1853 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007714 南方賀元利率債債券A 1.0783 1.1853 1.0782 1.1852 0.0001 0.01%
2024-12-04 007714 南方賀元利率債債券A 1.0782 1.1852 1.0773 1.1843 0.0009 0.08%
2024-12-03 007714 南方賀元利率債債券A 1.0773 1.1843 1.0774 1.1844 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007714 南方賀元利率債債券A 1.0774 1.1844 1.0756 1.1826 0.0018 0.17%
2024-11-29 007714 南方賀元利率債債券A 1.0756 1.1826 1.0746 1.1816 0.0010 0.09%
2024-11-28 007714 南方賀元利率債債券A 1.0746 1.1816 1.0738 1.1808 0.0008 0.07%
2024-11-27 007714 南方賀元利率債債券A 1.0738 1.1808 1.0740 1.1810 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 007714 南方賀元利率債債券A 1.0740 1.1810 1.0740 1.1810 0.0000 0.00%
2024-11-25 007714 南方賀元利率債債券A 1.0740 1.1810 1.0734 1.1804 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%