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永贏澤利一年定開(永贏澤利一年)基金凈值查詢(007691)

今天最新凈值 1.0917 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1697
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4766億
  • 最近資產：12.10億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：吳瑋 陶毅 錢布克
近半年永贏澤利一年定開|永贏澤利一年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏澤利一年定開(007691)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007691 永贏澤利一年定開 1.0920 1.1700 1.0917 1.1697 0.0003 0.03%
2025-05-22 007691 永贏澤利一年定開 1.0917 1.1697 1.0914 1.1694 0.0003 0.03%
2025-05-21 007691 永贏澤利一年定開 1.0914 1.1694 1.0912 1.1692 0.0002 0.02%
2025-05-20 007691 永贏澤利一年定開 1.0912 1.1692 1.0907 1.1687 0.0005 0.05%
2025-05-19 007691 永贏澤利一年定開 1.0907 1.1687 1.0903 1.1683 0.0004 0.04%
2025-05-16 007691 永贏澤利一年定開 1.0903 1.1683 1.0906 1.1686 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007691 永贏澤利一年定開 1.0906 1.1686 1.0905 1.1685 0.0001 0.01%
2025-05-14 007691 永贏澤利一年定開 1.0905 1.1685 1.0902 1.1682 0.0003 0.03%
2025-05-13 007691 永贏澤利一年定開 1.0902 1.1682 1.0893 1.1673 0.0009 0.08%
2025-05-12 007691 永贏澤利一年定開 1.0893 1.1673 1.0903 1.1683 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 007691 永贏澤利一年定開 1.0903 1.1683 1.0895 1.1675 0.0008 0.07%
2025-05-08 007691 永贏澤利一年定開 1.0895 1.1675 1.0886 1.1666 0.0009 0.08%
2025-05-07 007691 永贏澤利一年定開 1.0886 1.1666 1.0886 1.1666 0.0000 0.00%
2025-05-06 007691 永贏澤利一年定開 1.0886 1.1666 1.0883 1.1663 0.0003 0.03%
2025-04-30 007691 永贏澤利一年定開 1.0883 1.1663 1.0879 1.1659 0.0004 0.04%
2025-04-29 007691 永贏澤利一年定開 1.0879 1.1659 1.0872 1.1652 0.0007 0.06%
2025-04-28 007691 永贏澤利一年定開 1.0872 1.1652 1.0869 1.1649 0.0003 0.03%
2025-04-25 007691 永贏澤利一年定開 1.0869 1.1649 1.0869 1.1649 0.0000 0.00%
2025-04-24 007691 永贏澤利一年定開 1.0869 1.1649 1.0872 1.1652 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007691 永贏澤利一年定開 1.0872 1.1652 1.0877 1.1657 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007691 永贏澤利一年定開 1.0877 1.1657 1.0873 1.1653 0.0004 0.04%
2025-04-21 007691 永贏澤利一年定開 1.0873 1.1653 1.0876 1.1656 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007691 永贏澤利一年定開 1.0876 1.1656 1.0875 1.1655 0.0001 0.01%
2025-04-17 007691 永贏澤利一年定開 1.0875 1.1655 1.0877 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007691 永贏澤利一年定開 1.0877 1.1657 1.0875 1.1655 0.0002 0.02%
2025-04-15 007691 永贏澤利一年定開 1.0875 1.1655 1.0877 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 007691 永贏澤利一年定開 1.0877 1.1657 1.0877 1.1657 0.0000 0.00%
2025-04-11 007691 永贏澤利一年定開 1.0877 1.1657 1.0876 1.1656 0.0001 0.01%
2025-04-10 007691 永贏澤利一年定開 1.0876 1.1656 1.0876 1.1656 0.0000 0.00%
2025-04-09 007691 永贏澤利一年定開 1.0876 1.1656 1.0876 1.1656 0.0000 0.00%
2025-04-08 007691 永贏澤利一年定開 1.0876 1.1656 1.0888 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 007691 永贏澤利一年定開 1.0888 1.1668 1.0851 1.1631 0.0037 0.34%
2025-04-03 007691 永贏澤利一年定開 1.0851 1.1631 1.0839 1.1619 0.0012 0.11%
2025-04-02 007691 永贏澤利一年定開 1.0839 1.1619 1.0832 1.1612 0.0007 0.06%
2025-04-01 007691 永贏澤利一年定開 1.0832 1.1612 1.0830 1.1610 0.0002 0.02%
2025-03-31 007691 永贏澤利一年定開 1.0830 1.1610 1.0828 1.1608 0.0002 0.02%
2025-03-28 007691 永贏澤利一年定開 1.0828 1.1608 1.0825 1.1605 0.0003 0.03%
2025-03-27 007691 永贏澤利一年定開 1.0825 1.1605 1.0825 1.1605 0.0000 0.00%
2025-03-26 007691 永贏澤利一年定開 1.0825 1.1605 1.0819 1.1599 0.0006 0.06%
2025-03-25 007691 永贏澤利一年定開 1.0819 1.1599 1.0815 1.1595 0.0004 0.04%
2025-03-24 007691 永贏澤利一年定開 1.0815 1.1595 1.0809 1.1589 0.0006 0.06%
2025-03-21 007691 永贏澤利一年定開 1.0809 1.1589 1.0806 1.1586 0.0003 0.03%
2025-03-20 007691 永贏澤利一年定開 1.0806 1.1586 1.0797 1.1577 0.0009 0.08%
2025-03-19 007691 永贏澤利一年定開 1.0797 1.1577 1.0793 1.1573 0.0004 0.04%
2025-03-18 007691 永贏澤利一年定開 1.0793 1.1573 1.0790 1.1570 0.0003 0.03%
2025-03-17 007691 永贏澤利一年定開 1.0790 1.1570 1.0792 1.1572 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007691 永贏澤利一年定開 1.0792 1.1572 1.0788 1.1568 0.0004 0.04%
2025-03-13 007691 永贏澤利一年定開 1.0788 1.1568 1.0784 1.1564 0.0004 0.04%
2025-03-12 007691 永贏澤利一年定開 1.0784 1.1564 1.0781 1.1561 0.0003 0.03%
2025-03-11 007691 永贏澤利一年定開 1.0781 1.1561 1.0788 1.1568 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 007691 永贏澤利一年定開 1.0788 1.1568 1.0792 1.1572 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007691 永贏澤利一年定開 1.0792 1.1572 1.0806 1.1586 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007691 永贏澤利一年定開 1.0806 1.1586 1.0814 1.1594 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007691 永贏澤利一年定開 1.0814 1.1594 1.0813 1.1593 0.0001 0.01%
2025-03-04 007691 永贏澤利一年定開 1.0813 1.1593 1.0811 1.1591 0.0002 0.02%
2025-03-03 007691 永贏澤利一年定開 1.0811 1.1591 1.0805 1.1585 0.0006 0.06%
2025-02-28 007691 永贏澤利一年定開 1.0805 1.1585 1.0803 1.1583 0.0002 0.02%
2025-02-27 007691 永贏澤利一年定開 1.0803 1.1583 1.0812 1.1592 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007691 永贏澤利一年定開 1.0812 1.1592 1.0812 1.1592 0.0000 0.00%
2025-02-25 007691 永贏澤利一年定開 1.0812 1.1592 1.0815 1.1595 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 007691 永贏澤利一年定開 1.0815 1.1595 1.0832 1.1612 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 007691 永贏澤利一年定開 1.0832 1.1612 1.0847 1.1627 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 007691 永贏澤利一年定開 1.0847 1.1627 1.0857 1.1637 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 007691 永贏澤利一年定開 1.0857 1.1637 1.0855 1.1635 0.0002 0.02%
2025-02-18 007691 永贏澤利一年定開 1.0855 1.1635 1.0865 1.1645 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 007691 永贏澤利一年定開 1.0865 1.1645 1.0874 1.1654 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007691 永贏澤利一年定開 1.0874 1.1654 1.0882 1.1662 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 007691 永贏澤利一年定開 1.0882 1.1662 1.0882 1.1662 0.0000 0.00%
2025-02-12 007691 永贏澤利一年定開 1.0882 1.1662 1.0881 1.1661 0.0001 0.01%
2025-02-11 007691 永贏澤利一年定開 1.0881 1.1661 1.0882 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007691 永贏澤利一年定開 1.0882 1.1662 1.0887 1.1667 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 007691 永贏澤利一年定開 1.0887 1.1667 1.0883 1.1663 0.0004 0.04%
2025-02-06 007691 永贏澤利一年定開 1.0883 1.1663 1.0875 1.1655 0.0008 0.07%
2025-02-05 007691 永贏澤利一年定開 1.0875 1.1655 1.0867 1.1647 0.0008 0.07%
2025-01-27 007691 永贏澤利一年定開 1.0867 1.1647 1.0853 1.1633 0.0014 0.13%
2025-01-22 007691 永贏澤利一年定開 1.0859 1.1639 1.0857 1.1637 0.0002 0.02%
2025-01-14 007691 永贏澤利一年定開 1.0869 1.1649 1.0869 1.1649 0.0000 0.00%
2025-01-13 007691 永贏澤利一年定開 1.0869 1.1649 1.0876 1.1656 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007691 永贏澤利一年定開 1.0876 1.1656 1.0877 1.1657 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007691 永贏澤利一年定開 1.0877 1.1657 1.0884 1.1664 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007691 永贏澤利一年定開 1.0884 1.1664 1.0883 1.1663 0.0001 0.01%
2025-01-07 007691 永贏澤利一年定開 1.0883 1.1663 1.0887 1.1667 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 007691 永贏澤利一年定開 1.0887 1.1667 1.0882 1.1662 0.0005 0.05%
2025-01-03 007691 永贏澤利一年定開 1.0882 1.1662 1.0875 1.1655 0.0007 0.06%
2025-01-02 007691 永贏澤利一年定開 1.0875 1.1655 1.0857 1.1637 0.0018 0.17%
2024-12-31 007691 永贏澤利一年定開 1.0857 1.1637 1.0846 1.1626 0.0011 0.10%
2024-12-26 007691 永贏澤利一年定開 1.0832 1.1612 1.0830 1.1610 0.0002 0.02%
2024-12-25 007691 永贏澤利一年定開 1.0830 1.1610 1.0836 1.1616 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 007691 永贏澤利一年定開 1.0836 1.1616 1.0842 1.1622 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 007691 永贏澤利一年定開 1.0842 1.1622 1.0839 1.1619 0.0003 0.03%
2024-12-20 007691 永贏澤利一年定開 1.0839 1.1619 1.0827 1.1607 0.0012 0.11%
2024-12-19 007691 永贏澤利一年定開 1.0827 1.1607 1.0828 1.1608 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007691 永贏澤利一年定開 1.0828 1.1608 1.0834 1.1614 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007691 永贏澤利一年定開 1.0834 1.1614 1.0838 1.1618 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007691 永贏澤利一年定開 1.0838 1.1618 1.0821 1.1601 0.0017 0.16%
2024-12-13 007691 永贏澤利一年定開 1.0821 1.1601 1.0800 1.1580 0.0021 0.19%
2024-12-12 007691 永贏澤利一年定開 1.0800 1.1580 1.0795 1.1575 0.0005 0.05%
2024-12-11 007691 永贏澤利一年定開 1.0795 1.1575 1.0791 1.1571 0.0004 0.04%
2024-12-10 007691 永贏澤利一年定開 1.0791 1.1571 1.0764 1.1544 0.0027 0.25%
2024-12-09 007691 永贏澤利一年定開 1.0764 1.1544 1.0755 1.1535 0.0009 0.08%
2024-12-06 007691 永贏澤利一年定開 1.0755 1.1535 1.0753 1.1533 0.0002 0.02%
2024-12-05 007691 永贏澤利一年定開 1.0753 1.1533 1.0747 1.1527 0.0006 0.06%
2024-12-04 007691 永贏澤利一年定開 1.0747 1.1527 1.0738 1.1518 0.0009 0.08%
2024-12-03 007691 永贏澤利一年定開 1.0738 1.1518 1.0737 1.1517 0.0001 0.01%
2024-12-02 007691 永贏澤利一年定開 1.0737 1.1517 1.0726 1.1506 0.0011 0.10%
2024-11-29 007691 永贏澤利一年定開 1.0726 1.1506 1.0723 1.1503 0.0003 0.03%
2024-11-28 007691 永贏澤利一年定開 1.0723 1.1503 1.0723 1.1503 0.0000 0.00%
2024-11-27 007691 永贏澤利一年定開 1.0723 1.1503 1.0723 1.1503 0.0000 0.00%
2024-11-26 007691 永贏澤利一年定開 1.0723 1.1503 1.0722 1.1502 0.0001 0.01%
2024-11-25 007691 永贏澤利一年定開 1.0722 1.1502 1.0717 1.1497 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%