永贏澤利一年定開(永贏澤利一年)基金凈值查詢(007691)
今天最新凈值
1.0917
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1697
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4766億
- 最近資產(chǎn)：12.10億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：吳瑋 陶毅 錢布克
近一月,永贏澤利一年定開(007691)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0920 |
1.1700 |
1.0917 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0917 |
1.1697 |
1.0914 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0914 |
1.1694 |
1.0912 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0912 |
1.1692 |
1.0907 |
1.1687 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0907 |
1.1687 |
1.0903 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0903 |
1.1683 |
1.0906 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0906 |
1.1686 |
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| 2025-05-14 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
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| 2025-05-13 |
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永贏澤利一年定開 |
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1.1682 |
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| 2025-05-12 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
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|
|
| 2025-05-09 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
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| 2025-05-08 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
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1.1675 |
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| 2025-05-07 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
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1.1666 |
1.0886 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0886 |
1.1666 |
1.0883 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0883 |
1.1663 |
1.0879 |
1.1659 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0879 |
1.1659 |
1.0872 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0872 |
1.1652 |
1.0869 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0869 |
1.1649 |
1.0869 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007691 |
永贏澤利一年定開 |
1.0869 |
1.1649 |
1.0872 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
