平安安享靈活配置混合C基金凈值查詢(007663)
今天最新凈值
1.5468
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5516
0.0048 0.3108%
- 累計(jì)凈值：1.6068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1698億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓克 毛時(shí)超 莫艽
近一年,平安安享靈活配置混合C(007663)基金累計(jì)收益率22.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5496 |
1.6096 |
1.5468 |
1.6068 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5468 |
1.6068 |
1.5458 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5458 |
1.6058 |
1.5426 |
1.6026 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5426 |
1.6026 |
1.5382 |
1.5982 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5382 |
1.5982 |
1.5332 |
1.5932 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5332 |
1.5932 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5450 |
1.6050 |
1.5397 |
1.5997 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5397 |
1.5997 |
1.5445 |
1.6045 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5445 |
1.6045 |
1.5169 |
1.5769 |
0.0276 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5169 |
1.5769 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5240 |
1.5840 |
1.5193 |
1.5793 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5189 |
1.5789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5189 |
1.5789 |
1.5036 |
1.5636 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5036 |
1.5636 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.5062 |
1.5662 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5062 |
1.5662 |
1.4963 |
1.5563 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.5064 |
1.5664 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5064 |
1.5664 |
1.4718 |
1.5318 |
0.0346 |
2.35% |
| 2025-04-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4718 |
1.5318 |
1.4754 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4754 |
1.5354 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4569 |
1.5169 |
1.4563 |
1.5163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4563 |
1.5163 |
1.4637 |
1.5237 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4637 |
1.5237 |
1.4826 |
1.5426 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4826 |
1.5426 |
1.4838 |
1.5438 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4838 |
1.5438 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4441 |
1.5041 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4441 |
1.5041 |
1.4023 |
1.4623 |
0.0418 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4023 |
1.4623 |
1.3920 |
1.4520 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.5018 |
1.5618 |
-0.1119 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5018 |
1.5618 |
1.5379 |
1.5979 |
-0.0361 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5379 |
1.5979 |
1.5417 |
1.6017 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5417 |
1.6017 |
1.5502 |
1.6102 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5502 |
1.6102 |
1.5560 |
1.6160 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5560 |
1.6160 |
1.5555 |
1.6155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5555 |
1.6155 |
1.5585 |
1.6185 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5585 |
1.6185 |
1.5619 |
1.6219 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5619 |
1.6219 |
1.5687 |
1.6287 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5687 |
1.6287 |
1.5670 |
1.6270 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5670 |
1.6270 |
1.5933 |
1.6533 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5933 |
1.6533 |
1.5821 |
1.6421 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5821 |
1.6421 |
1.5775 |
1.6375 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5775 |
1.6375 |
1.5731 |
1.6331 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5731 |
1.6331 |
1.5613 |
1.6213 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5613 |
1.6213 |
1.5407 |
1.6007 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5407 |
1.6007 |
1.5575 |
1.6175 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5575 |
1.6175 |
1.5639 |
1.6239 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5639 |
1.6239 |
1.5609 |
1.6209 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5609 |
1.6209 |
1.5540 |
1.6140 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5540 |
1.6140 |
1.5402 |
1.6002 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5402 |
1.6002 |
1.5346 |
1.5946 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5346 |
1.5946 |
1.5252 |
1.5852 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5252 |
1.5852 |
1.5227 |
1.5827 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5227 |
1.5827 |
1.5271 |
1.5871 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5271 |
1.5871 |
1.5579 |
1.6179 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5579 |
1.6179 |
1.5526 |
1.6126 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5526 |
1.6126 |
1.5453 |
1.6053 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5453 |
1.6053 |
1.5292 |
1.5892 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5892 |
1.5369 |
1.5969 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5369 |
1.5969 |
1.5269 |
1.5869 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5269 |
1.5869 |
1.5260 |
1.5860 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5260 |
1.5860 |
1.5025 |
1.5625 |
0.0235 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5025 |
1.5625 |
1.5099 |
1.5699 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5099 |
1.5699 |
1.5203 |
1.5803 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5203 |
1.5803 |
1.5115 |
1.5715 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5115 |
1.5715 |
1.5268 |
1.5868 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5268 |
1.5868 |
1.5270 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5270 |
1.5870 |
1.5373 |
1.5973 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5373 |
1.5973 |
1.5363 |
1.5963 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5363 |
1.5963 |
1.5204 |
1.5804 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5204 |
1.5804 |
1.4726 |
1.5326 |
0.0478 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4726 |
1.5326 |
1.4782 |
1.5382 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4782 |
1.5382 |
1.4788 |
1.5388 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4535 |
1.5135 |
1.4797 |
1.5397 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4575 |
1.5175 |
1.4222 |
1.4822 |
0.0353 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4222 |
1.4822 |
1.4193 |
1.4793 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4193 |
1.4793 |
1.4242 |
1.4842 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4242 |
1.4842 |
1.4253 |
1.4853 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4253 |
1.4853 |
1.4113 |
1.4713 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4113 |
1.4713 |
1.3844 |
1.4444 |
0.0269 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3844 |
1.4444 |
1.3813 |
1.4413 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3813 |
1.4413 |
1.4008 |
1.4608 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4008 |
1.4608 |
1.4269 |
1.4869 |
-0.0261 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4269 |
1.4869 |
1.4522 |
1.5122 |
-0.0253 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4658 |
1.5258 |
1.4605 |
1.5205 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4605 |
1.5205 |
1.4581 |
1.5181 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4581 |
1.5181 |
1.4401 |
1.5001 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4401 |
1.5001 |
1.4510 |
1.5110 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4510 |
1.5110 |
1.4485 |
1.5085 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4485 |
1.5085 |
1.4505 |
1.5105 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4505 |
1.5105 |
1.4498 |
1.5098 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4498 |
1.5098 |
1.4416 |
1.5016 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-12-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4416 |
1.5016 |
1.4544 |
1.5144 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4544 |
1.5144 |
1.4629 |
1.5229 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4629 |
1.5229 |
1.4553 |
1.5153 |
0.0076 |
0.52% |
| 2024-12-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4553 |
1.5153 |
1.4419 |
1.5019 |
0.0134 |
0.93% |
| 2024-12-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4419 |
1.5019 |
1.4240 |
1.4840 |
0.0179 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4240 |
1.4840 |
1.4215 |
1.4815 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4215 |
1.4815 |
1.4175 |
1.4775 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4175 |
1.4775 |
1.4141 |
1.4741 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4141 |
1.4741 |
1.4260 |
1.4860 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4260 |
1.4860 |
1.4227 |
1.4827 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4227 |
1.4827 |
1.4197 |
1.4797 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4197 |
1.4797 |
1.4059 |
1.4659 |
0.0138 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4059 |
1.4659 |
1.4210 |
1.4810 |
-0.0151 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4210 |
1.4810 |
1.4052 |
1.4652 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-11-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4052 |
1.4652 |
1.4237 |
1.4837 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4237 |
1.4837 |
1.4085 |
1.4685 |
0.0152 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4085 |
1.4685 |
1.4502 |
1.5102 |
-0.0417 |
-2.88% |
| 2024-11-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4502 |
1.5102 |
1.4472 |
1.5072 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4472 |
1.5072 |
1.4510 |
1.5110 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-11-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4510 |
1.5110 |
1.4181 |
1.4781 |
0.0329 |
2.32% |
| 2024-11-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4181 |
1.4781 |
1.4341 |
1.4941 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4341 |
1.4941 |
1.4556 |
1.5156 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2024-11-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4556 |
1.5156 |
1.4763 |
1.5363 |
-0.0207 |
-1.40% |
| 2024-11-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4763 |
1.5363 |
1.4703 |
1.5303 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-11-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4703 |
1.5303 |
1.4740 |
1.5340 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4740 |
1.5340 |
1.4507 |
1.5107 |
0.0233 |
1.61% |
| 2024-11-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4507 |
1.5107 |
1.4506 |
1.5106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4506 |
1.5106 |
1.4549 |
1.5149 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-11-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4549 |
1.5149 |
1.4731 |
1.5331 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2024-11-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4731 |
1.5331 |
1.4575 |
1.5175 |
0.0156 |
1.07% |
| 2024-11-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4575 |
1.5175 |
1.4163 |
1.4763 |
0.0412 |
2.91% |
| 2024-11-01 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4163 |
1.4763 |
1.4133 |
1.4733 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4133 |
1.4733 |
1.4063 |
1.4663 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-10-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4063 |
1.4663 |
1.3901 |
1.4501 |
0.0162 |
1.17% |
| 2024-10-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3901 |
1.4501 |
1.3934 |
1.4534 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3934 |
1.4534 |
1.3838 |
1.4438 |
0.0096 |
0.69% |
| 2024-10-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3838 |
1.4438 |
1.3755 |
1.4355 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-10-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3755 |
1.4355 |
1.3890 |
1.4490 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2024-10-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3890 |
1.4490 |
1.3865 |
1.4465 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-10-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3865 |
1.4465 |
1.3754 |
1.4354 |
0.0111 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3754 |
1.4354 |
1.3792 |
1.4392 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-10-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3792 |
1.4392 |
1.3333 |
1.3933 |
0.0459 |
3.44% |
| 2024-10-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3333 |
1.3933 |
1.3443 |
1.4043 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-10-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3443 |
1.4043 |
1.3499 |
1.4099 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2024-10-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3499 |
1.4099 |
1.3873 |
1.4473 |
-0.0374 |
-2.70% |
| 2024-10-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3873 |
1.4473 |
1.3612 |
1.4212 |
0.0261 |
1.92% |
| 2024-10-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3612 |
1.4212 |
1.4076 |
1.4676 |
-0.0464 |
-3.30% |
| 2024-10-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4076 |
1.4676 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4621 |
1.5221 |
-0.0611 |
-4.18% |
| 2024-10-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4621 |
1.5221 |
1.4131 |
1.4731 |
0.0490 |
3.47% |
| 2024-09-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4131 |
1.4731 |
1.3103 |
1.3703 |
0.1028 |
7.85% |
| 2024-09-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3103 |
1.3703 |
1.2575 |
1.3175 |
0.0528 |
4.20% |
| 2024-09-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2575 |
1.3175 |
1.2128 |
1.2728 |
0.0447 |
3.69% |
| 2024-09-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2128 |
1.2728 |
1.2146 |
1.2746 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-09-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2146 |
1.2746 |
1.1837 |
1.2437 |
0.0309 |
2.61% |
| 2024-09-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1837 |
1.2437 |
1.1750 |
1.2350 |
0.0087 |
0.74% |
| 2024-09-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1750 |
1.2350 |
1.1855 |
1.2455 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-09-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1855 |
1.2455 |
1.1723 |
1.2323 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-09-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1723 |
1.2323 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0196 |
1.70% |
| 2024-09-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1527 |
1.2127 |
1.1767 |
1.2367 |
-0.0240 |
-2.04% |
| 2024-09-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1767 |
1.2367 |
1.1863 |
1.2463 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2024-09-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1863 |
1.2463 |
1.1640 |
1.2240 |
0.0223 |
1.92% |
| 2024-09-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1640 |
1.2240 |
1.1557 |
1.2157 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-09-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1557 |
1.2157 |
1.1684 |
1.2284 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2024-09-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1684 |
1.2284 |
1.1806 |
1.2406 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2024-09-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1806 |
1.2406 |
1.1661 |
1.2261 |
0.0145 |
1.24% |
| 2024-09-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1661 |
1.2261 |
1.1571 |
1.2171 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-09-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1571 |
1.2171 |
1.1292 |
1.1892 |
0.0279 |
2.47% |
| 2024-09-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1292 |
1.1892 |
1.1476 |
1.2076 |
-0.0184 |
-1.60% |
| 2024-08-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1476 |
1.2076 |
1.1255 |
1.1855 |
0.0221 |
1.96% |
| 2024-08-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1255 |
1.1855 |
1.0988 |
1.1588 |
0.0267 |
2.43% |
| 2024-08-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.0988 |
1.1588 |
1.0983 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.0983 |
1.1583 |
1.1033 |
1.1633 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1033 |
1.1633 |
1.0998 |
1.1598 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-08-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.0998 |
1.1598 |
1.0911 |
1.1511 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.0911 |
1.1511 |
1.1022 |
1.1622 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2024-08-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1022 |
1.1622 |
1.1063 |
1.1663 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-08-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1063 |
1.1663 |
1.1268 |
1.1868 |
-0.0205 |
-1.82% |
| 2024-08-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1268 |
1.1868 |
1.1237 |
1.1837 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1237 |
1.1837 |
1.1270 |
1.1870 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-08-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1270 |
1.1870 |
1.1232 |
1.1832 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-08-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1232 |
1.1832 |
1.1390 |
1.1990 |
-0.0158 |
-1.39% |
| 2024-08-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1390 |
1.1990 |
1.1376 |
1.1976 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1376 |
1.1976 |
1.1393 |
1.1993 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1393 |
1.1993 |
1.1479 |
1.2079 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-08-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1479 |
1.2079 |
1.1468 |
1.2068 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1468 |
1.2068 |
1.1416 |
1.2016 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-08-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1416 |
1.2016 |
1.1297 |
1.1897 |
0.0119 |
1.05% |
| 2024-08-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1297 |
1.1897 |
1.1468 |
1.2068 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2024-08-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1468 |
1.2068 |
1.1609 |
1.2209 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2024-07-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1755 |
1.2355 |
1.1193 |
1.1793 |
0.0562 |
5.02% |
| 2024-07-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1193 |
1.1793 |
1.1267 |
1.1867 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-07-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1267 |
1.1867 |
1.1478 |
1.2078 |
-0.0211 |
-1.84% |
| 2024-07-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1478 |
1.2078 |
1.1156 |
1.1756 |
0.0322 |
2.89% |
| 2024-07-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1156 |
1.1756 |
1.1192 |
1.1792 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-07-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1192 |
1.1792 |
1.1455 |
1.2055 |
-0.0263 |
-2.30% |
| 2024-07-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1455 |
1.2055 |
1.1851 |
1.2451 |
-0.0396 |
-3.34% |
| 2024-07-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1851 |
1.2451 |
1.1918 |
1.2518 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-07-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1918 |
1.2518 |
1.1844 |
1.2444 |
0.0074 |
0.62% |
| 2024-07-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1844 |
1.2444 |
1.1728 |
1.2328 |
0.0116 |
0.99% |
| 2024-07-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1728 |
1.2328 |
1.1842 |
1.2442 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-07-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1842 |
1.2442 |
1.1928 |
1.2528 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2024-07-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1928 |
1.2528 |
1.2034 |
1.2634 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2024-07-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2034 |
1.2634 |
1.2124 |
1.2724 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-07-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2124 |
1.2724 |
1.2042 |
1.2642 |
0.0082 |
0.68% |
| 2024-07-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2042 |
1.2642 |
1.1848 |
1.2448 |
0.0194 |
1.64% |
| 2024-07-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1848 |
1.2448 |
1.1503 |
1.2103 |
0.0345 |
3.00% |
| 2024-07-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1503 |
1.2103 |
1.1645 |
1.2245 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2024-07-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1645 |
1.2245 |
1.1625 |
1.2225 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-07-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1625 |
1.2225 |
1.1592 |
1.2192 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-07-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1592 |
1.2192 |
1.1738 |
1.2338 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2024-07-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1738 |
1.2338 |
1.1877 |
1.2477 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2024-07-01 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1877 |
1.2477 |
1.1873 |
1.2473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1873 |
1.2473 |
1.1810 |
1.2410 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-06-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1810 |
1.2410 |
1.2091 |
1.2691 |
-0.0281 |
-2.32% |
| 2024-06-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2091 |
1.2691 |
1.1999 |
1.2599 |
0.0092 |
0.77% |
| 2024-06-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.1999 |
1.2599 |
1.2044 |
1.2644 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-06-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2044 |
1.2644 |
1.2315 |
1.2915 |
-0.0271 |
-2.20% |
| 2024-06-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2315 |
1.2915 |
1.2257 |
1.2857 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-06-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2257 |
1.2857 |
1.2360 |
1.2960 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2024-06-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2360 |
1.2960 |
1.2607 |
1.3207 |
-0.0247 |
-1.96% |
| 2024-06-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2607 |
1.3207 |
1.2410 |
1.3010 |
0.0197 |
1.59% |
| 2024-06-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2410 |
1.3010 |
1.2327 |
1.2927 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-06-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2327 |
1.2927 |
1.2331 |
1.2931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2331 |
1.2931 |
1.2286 |
1.2886 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-06-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2286 |
1.2886 |
1.2252 |
1.2852 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2252 |
1.2852 |
1.2251 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2251 |
1.2851 |
1.2265 |
1.2865 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-06-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2265 |
1.2865 |
1.2351 |
1.2951 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-06-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2351 |
1.2951 |
1.2366 |
1.2966 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-06-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2366 |
1.2966 |
1.2355 |
1.2955 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2355 |
1.2955 |
1.2377 |
1.2977 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-05-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2377 |
1.2977 |
1.2362 |
1.2962 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-05-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2362 |
1.2962 |
1.2315 |
1.2915 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-05-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2315 |
1.2915 |
1.2290 |
1.2890 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-05-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2290 |
1.2890 |
1.2402 |
1.3002 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2024-05-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2402 |
1.3002 |
1.2335 |
1.2935 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-05-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2335 |
1.2935 |
1.2487 |
1.3087 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2024-05-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.2487 |
1.3087 |
1.2597 |
1.3197 |
-0.0110 |
-0.87% |
