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平安安享靈活配置混合C基金凈值查詢(007663)

今天最新凈值 1.5468 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5516 0.0048 0.3108%
  • 累計凈值：1.6068
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1698億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓克 毛時超 莫艽
近一月平安安享靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安安享靈活配置混合C(007663)基金累計收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5496 1.6096 1.5468 1.6068 0.0028 0.18%
2025-05-21 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5468 1.6068 1.5458 1.6058 0.0010 0.06%
2025-05-20 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5458 1.6058 1.5426 1.6026 0.0032 0.21%
2025-05-19 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5426 1.6026 1.5382 1.5982 0.0044 0.29%
2025-05-16 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5382 1.5982 1.5332 1.5932 0.0050 0.33%
2025-05-15 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5332 1.5932 1.5450 1.6050 -0.0118 -0.76%
2025-05-14 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5450 1.6050 1.5397 1.5997 0.0053 0.34%
2025-05-13 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5397 1.5997 1.5445 1.6045 -0.0048 -0.31%
2025-05-12 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5445 1.6045 1.5169 1.5769 0.0276 1.82%
2025-05-09 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5169 1.5769 1.5240 1.5840 -0.0071 -0.47%
2025-05-08 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5240 1.5840 1.5193 1.5793 0.0047 0.31%
2025-05-07 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5193 1.5793 1.5189 1.5789 0.0004 0.03%
2025-05-06 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5189 1.5789 1.5036 1.5636 0.0153 1.02%
2025-04-30 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5036 1.5636 1.4941 1.5541 0.0095 0.64%
2025-04-29 007663 平安安享靈活配置混合C 1.4941 1.5541 1.4952 1.5552 -0.0011 -0.07%
2025-04-28 007663 平安安享靈活配置混合C 1.4952 1.5552 1.5062 1.5662 -0.0110 -0.73%
2025-04-25 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5062 1.5662 1.4963 1.5563 0.0099 0.66%
2025-04-24 007663 平安安享靈活配置混合C 1.4963 1.5563 1.5064 1.5664 -0.0101 -0.67%
2025-04-23 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5064 1.5664 1.4718 1.5318 0.0346 2.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%