平安安享靈活配置混合C基金凈值查詢(007663)
今天最新凈值
1.5468
0.0010 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5516
0.0048 0.3108%
- 累計(jì)凈值：1.6068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1698億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓克 毛時(shí)超 莫艽
近一季,平安安享靈活配置混合C(007663)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5496 |
1.6096 |
1.5468 |
1.6068 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5468 |
1.6068 |
1.5458 |
1.6058 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5458 |
1.6058 |
1.5426 |
1.6026 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5426 |
1.6026 |
1.5382 |
1.5982 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5382 |
1.5982 |
1.5332 |
1.5932 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5332 |
1.5932 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5450 |
1.6050 |
1.5397 |
1.5997 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5397 |
1.5997 |
1.5445 |
1.6045 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5445 |
1.6045 |
1.5169 |
1.5769 |
0.0276 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5169 |
1.5769 |
1.5240 |
1.5840 |
-0.0071 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5240 |
1.5840 |
1.5193 |
1.5793 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5193 |
1.5793 |
1.5189 |
1.5789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5189 |
1.5789 |
1.5036 |
1.5636 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5036 |
1.5636 |
1.4941 |
1.5541 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4941 |
1.5541 |
1.4952 |
1.5552 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4952 |
1.5552 |
1.5062 |
1.5662 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5062 |
1.5662 |
1.4963 |
1.5563 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4963 |
1.5563 |
1.5064 |
1.5664 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5064 |
1.5664 |
1.4718 |
1.5318 |
0.0346 |
2.35% |
| 2025-04-22 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4718 |
1.5318 |
1.4754 |
1.5354 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4754 |
1.5354 |
1.4569 |
1.5169 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4569 |
1.5169 |
1.4563 |
1.5163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4563 |
1.5163 |
1.4637 |
1.5237 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4637 |
1.5237 |
1.4826 |
1.5426 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4826 |
1.5426 |
1.4838 |
1.5438 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4838 |
1.5438 |
1.4614 |
1.5214 |
0.0224 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4614 |
1.5214 |
1.4441 |
1.5041 |
0.0173 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4441 |
1.5041 |
1.4023 |
1.4623 |
0.0418 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.4023 |
1.4623 |
1.3920 |
1.4520 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3899 |
1.4499 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.3899 |
1.4499 |
1.5018 |
1.5618 |
-0.1119 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5018 |
1.5618 |
1.5379 |
1.5979 |
-0.0361 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5379 |
1.5979 |
1.5417 |
1.6017 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5417 |
1.6017 |
1.5502 |
1.6102 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5502 |
1.6102 |
1.5560 |
1.6160 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5560 |
1.6160 |
1.5555 |
1.6155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5555 |
1.6155 |
1.5585 |
1.6185 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5585 |
1.6185 |
1.5619 |
1.6219 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5619 |
1.6219 |
1.5687 |
1.6287 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5687 |
1.6287 |
1.5670 |
1.6270 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5670 |
1.6270 |
1.5933 |
1.6533 |
-0.0263 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5933 |
1.6533 |
1.5821 |
1.6421 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5821 |
1.6421 |
1.5775 |
1.6375 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5775 |
1.6375 |
1.5731 |
1.6331 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5731 |
1.6331 |
1.5613 |
1.6213 |
0.0118 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5613 |
1.6213 |
1.5407 |
1.6007 |
0.0206 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5407 |
1.6007 |
1.5575 |
1.6175 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5575 |
1.6175 |
1.5639 |
1.6239 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5639 |
1.6239 |
1.5609 |
1.6209 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5609 |
1.6209 |
1.5540 |
1.6140 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5540 |
1.6140 |
1.5402 |
1.6002 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5402 |
1.6002 |
1.5346 |
1.5946 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5346 |
1.5946 |
1.5252 |
1.5852 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5252 |
1.5852 |
1.5227 |
1.5827 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5227 |
1.5827 |
1.5271 |
1.5871 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5271 |
1.5871 |
1.5579 |
1.6179 |
-0.0308 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5579 |
1.6179 |
1.5526 |
1.6126 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5526 |
1.6126 |
1.5453 |
1.6053 |
0.0073 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5453 |
1.6053 |
1.5292 |
1.5892 |
0.0161 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
007663 |
平安安享靈活配置混合C |
1.5292 |
1.5892 |
1.5369 |
1.5969 |
-0.0077 |
-0.50% |
