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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007662)

今天最新凈值 1.0907 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0907
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一年富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007662)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0907 1.0907 0.0055 0.50%
2025-05-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-05-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0942 1.0942 -0.0042 -0.38%
2025-05-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2025-05-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0891 1.0891 0.0039 0.36%
2025-05-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0923 1.0923 -0.0032 -0.29%
2025-05-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-05-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-05-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0823 1.0823 0.0083 0.77%
2025-04-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0800 1.0800 0.0023 0.21%
2025-04-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0784 1.0784 0.0016 0.15%
2025-04-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0790 1.0790 0.0024 0.22%
2025-04-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0731 1.0731 0.0059 0.55%
2025-04-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0723 1.0723 0.0013 0.12%
2025-04-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0767 1.0767 -0.0044 -0.41%
2025-04-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0767 1.0767 1.0771 1.0771 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0713 1.0713 0.0058 0.54%
2025-04-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0661 1.0661 0.0052 0.49%
2025-04-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0558 1.0558 0.0103 0.98%
2025-04-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0488 1.0488 0.0070 0.67%
2025-04-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0442 1.0442 0.0046 0.44%
2025-04-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0911 1.0911 -0.0469 -4.30%
2025-04-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0955 1.0955 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0924 1.0924 0.0034 0.31%
2025-03-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0973 1.0973 -0.0049 -0.45%
2025-03-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1009 1.1009 -0.0036 -0.33%
2025-03-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0987 1.0987 0.0022 0.20%
2025-03-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0975 1.0975 0.0012 0.11%
2025-03-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1010 1.1010 -0.0035 -0.32%
2025-03-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-03-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1092 1.1092 -0.0085 -0.77%
2025-03-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1130 1.1130 -0.0038 -0.34%
2025-03-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2025-03-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1119 1.1119 0.0033 0.30%
2025-03-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1120 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1022 1.1022 0.0098 0.89%
2025-03-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1077 1.1077 -0.0055 -0.50%
2025-03-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1080 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2025-03-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1096 1.1096 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1119 1.1119 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1019 1.1019 0.0100 0.91%
2025-03-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1019 1.1019 1.0968 1.0968 0.0051 0.46%
2025-03-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0932 1.0932 0.0036 0.33%
2025-03-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0935 1.0935 1.1133 1.1133 -0.0198 -1.78%
2025-02-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1133 1.1133 1.1164 1.1164 -0.0031 -0.28%
2025-02-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1164 1.1164 1.1098 1.1098 0.0066 0.59%
2025-02-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1142 1.1142 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1175 1.1175 -0.0033 -0.30%
2025-02-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1042 1.1042 0.0133 1.20%
2025-02-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2025-02-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1035 1.1035 1.0940 1.0940 0.0095 0.87%
2025-02-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0940 1.0940 1.1017 1.1017 -0.0077 -0.70%
2025-02-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0976 1.0976 0.0041 0.37%
2025-02-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0926 1.0926 0.0050 0.46%
2025-02-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0995 1.0995 -0.0069 -0.63%
2025-02-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0932 1.0932 0.0063 0.58%
2025-02-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0949 1.0949 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0907 1.0907 0.0042 0.39%
2025-02-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0849 1.0849 0.0058 0.53%
2025-02-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0726 1.0726 0.0123 1.15%
2025-02-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0714 1.0714 0.0012 0.11%
2025-01-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0760 1.0760 -0.0046 -0.43%
2025-01-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65%
2025-01-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0712 1.0712 -0.0022 -0.21%
2025-01-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0672 1.0672 0.0037 0.35%
2025-01-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0591 1.0591 -0.0092 -0.87%
2025-01-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2025-01-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0603 1.0603 -0.0021 -0.20%
2025-01-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0550 1.0550 0.0053 0.50%
2025-01-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0648 1.0648 -0.0090 -0.85%
2025-01-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0776 1.0776 -0.0128 -1.19%
2024-12-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0874 1.0874 -0.0098 -0.90%
2024-12-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0879 1.0879 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2024-12-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0797 1.0797 0.0052 0.48%
2024-12-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0861 1.0861 -0.0064 -0.59%
2024-12-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0849 1.0849 0.0012 0.11%
2024-12-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2024-12-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0799 1.0799 0.0035 0.32%
2024-12-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0848 1.0848 -0.0049 -0.45%
2024-12-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0887 1.0887 -0.0039 -0.36%
2024-12-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0983 1.0983 -0.0096 -0.87%
2024-12-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0932 1.0932 0.0051 0.47%
2024-12-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0903 1.0903 0.0029 0.27%
2024-12-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0873 1.0873 0.0030 0.28%
2024-12-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0883 1.0883 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0823 1.0823 0.0060 0.55%
2024-12-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0810 1.0810 0.0013 0.12%
2024-12-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0851 1.0851 -0.0041 -0.38%
2024-12-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0782 1.0782 0.0072 0.67%
2024-11-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0710 1.0710 0.0072 0.67%
2024-11-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0755 1.0755 -0.0045 -0.42%
2024-11-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0642 1.0642 0.0113 1.06%
2024-11-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0666 1.0666 -0.0024 -0.23%
2024-11-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0684 1.0684 -0.0018 -0.17%
2024-11-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0853 1.0853 -0.0169 -1.56%
2024-11-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0861 1.0861 -0.0008 -0.07%
2024-11-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0807 1.0807 0.0054 0.50%
2024-11-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0739 1.0739 0.0068 0.63%
2024-11-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0808 1.0808 -0.0069 -0.64%
2024-11-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0907 1.0907 -0.0099 -0.91%
2024-11-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.1045 1.1045 -0.0138 -1.25%
2024-11-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1045 1.1045 1.1011 1.1011 0.0034 0.31%
2024-11-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1087 1.1087 -0.0076 -0.69%
2024-11-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1087 1.1087 1.1040 1.1040 0.0047 0.43%
2024-11-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1058 1.1058 -0.0018 -0.16%
2024-11-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0950 1.0950 0.0108 0.99%
2024-11-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0976 1.0976 -0.0026 -0.24%
2024-11-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0843 1.0843 0.0133 1.23%
2024-11-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0769 1.0769 0.0074 0.69%
2024-11-01 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0792 1.0792 -0.0023 -0.21%
2024-10-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0792 1.0792 1.0811 1.0811 -0.0019 -0.18%
2024-10-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2024-10-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0895 1.0895 -0.0058 -0.53%
2024-10-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0871 1.0871 0.0024 0.22%
2024-10-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0850 1.0850 0.0021 0.19%
2024-10-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0911 1.0911 -0.0061 -0.56%
2024-10-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0890 1.0890 0.0021 0.19%
2024-10-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.16%
2024-10-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0840 1.0840 0.0033 0.30%
2024-10-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0657 1.0657 0.0183 1.72%
2024-10-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0700 1.0700 -0.0043 -0.40%
2024-10-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0728 1.0728 -0.0028 -0.26%
2024-10-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0873 1.0873 -0.0145 -1.33%
2024-10-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0762 1.0762 0.0111 1.03%
2024-10-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0906 1.0906 -0.0144 -1.32%
2024-10-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0825 1.0825 0.0081 0.75%
2024-10-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.1262 1.1262 -0.0437 -3.88%
2024-10-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1262 1.1262 1.0980 1.0980 0.0282 2.57%
2024-09-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0980 1.0980 1.0530 1.0530 0.0450 4.27%
2024-09-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0326 1.0326 0.0204 1.98%
2024-09-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0134 1.0134 0.0192 1.89%
2024-09-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0099 1.0099 0.0035 0.35%
2024-09-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0099 1.0099 0.9934 0.9934 0.0165 1.66%
2024-09-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2024-09-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9932 0.9932 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9891 0.9891 0.0041 0.41%
2024-09-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9876 0.9876 0.0015 0.15%
2024-09-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9889 0.9889 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9902 0.9902 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2024-09-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9893 0.9893 0.0008 0.08%
2024-09-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9947 0.9947 -0.0054 -0.54%
2024-09-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0004 1.0004 -0.0057 -0.57%
2024-09-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2024-09-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0031 1.0031 -0.0040 -0.40%
2024-09-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0005 1.0005 0.0026 0.26%
2024-09-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0083 1.0083 -0.0078 -0.77%
2024-08-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0025 1.0025 0.0058 0.58%
2024-08-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19%
2024-08-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0025 1.0025 -0.0019 -0.19%
2024-08-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0053 1.0053 -0.0028 -0.28%
2024-08-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0081 1.0081 -0.0018 -0.18%
2024-08-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0096 1.0096 -0.0015 -0.15%
2024-08-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0157 1.0157 -0.0061 -0.60%
2024-08-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07%
2024-08-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0126 1.0126 0.0028 0.28%
2024-08-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0170 1.0170 -0.0044 -0.43%
2024-08-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0151 1.0151 0.0019 0.19%
2024-08-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0172 1.0172 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2024-08-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0127 1.0127 0.0045 0.44%
2024-08-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0255 1.0255 -0.0128 -1.25%
2024-08-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0332 1.0332 -0.0077 -0.75%
2024-08-01 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0200 1.0200 0.0146 1.43%
2024-07-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0189 1.0189 0.0052 0.51%
2024-07-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0244 1.0244 -0.0055 -0.54%
2024-07-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0244 1.0244 1.0281 1.0281 -0.0037 -0.36%
2024-07-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0402 1.0402 -0.0121 -1.16%
2024-07-22 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2024-07-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0437 1.0437 -0.0017 -0.16%
2024-07-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0417 1.0417 0.0020 0.19%
2024-07-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0472 1.0472 -0.0055 -0.53%
2024-07-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0457 1.0457 0.0015 0.14%
2024-07-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0494 1.0494 -0.0030 -0.29%
2024-07-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0413 1.0413 0.0081 0.78%
2024-07-10 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0460 1.0460 -0.0047 -0.45%
2024-07-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0395 1.0395 0.0065 0.63%
2024-07-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0446 1.0446 -0.0051 -0.49%
2024-07-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0411 1.0411 0.0035 0.34%
2024-07-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0454 1.0454 -0.0043 -0.41%
2024-07-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0486 1.0486 -0.0032 -0.31%
2024-07-02 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0524 1.0524 -0.0038 -0.36%
2024-07-01 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0479 1.0479 0.0045 0.43%
2024-06-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0428 1.0428 0.0051 0.49%
2024-06-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0503 1.0503 -0.0075 -0.71%
2024-06-26 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0440 1.0440 0.0063 0.60%
2024-06-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0468 1.0468 -0.0028 -0.27%
2024-06-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0546 1.0546 -0.0078 -0.74%
2024-06-21 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0588 1.0588 -0.0036 -0.34%
2024-06-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0623 1.0623 -0.0035 -0.33%
2024-06-18 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0595 1.0595 0.0028 0.26%
2024-06-17 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0610 1.0610 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2024-06-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0623 1.0623 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0596 1.0596 0.0027 0.25%
2024-06-11 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0599 1.0599 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-06-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0614 1.0614 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0667 1.0667 -0.0053 -0.50%
2024-06-04 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0622 1.0622 0.0045 0.42%
2024-06-03 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0630 1.0630 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-05-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0661 1.0661 -0.0033 -0.31%
2024-05-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0656 1.0656 0.0005 0.05%
2024-05-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0688 1.0688 -0.0032 -0.30%
2024-05-27 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0624 1.0624 0.0064 0.60%
2024-05-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0664 1.0664 -0.0040 -0.38%
2024-05-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0733 1.0733 -0.0069 -0.64%