富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(xún)(007662)
今天最新凈值
1.0962
0.0055 0.5000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0962
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9308億
- 最近資產(chǎn)：2.12億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張子炎
近一周富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一周,富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007662)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007662 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
007662 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
007662 |
富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0010 |
0.09% |
