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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF))基金凈值查詢(007662)

今天最新凈值 1.0907 0.0010 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0907
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9308億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(007662)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0907 1.0907 0.0055 0.50%
2025-05-19 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-05-16 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0900 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0942 1.0942 -0.0042 -0.38%
2025-05-14 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0917 1.0917 0.0025 0.23%
2025-05-13 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2025-05-12 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0891 1.0891 0.0039 0.36%
2025-05-09 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0923 1.0923 -0.0032 -0.29%
2025-05-08 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0907 1.0907 0.0016 0.15%
2025-05-07 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-05-06 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0823 1.0823 0.0083 0.77%
2025-04-30 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0800 1.0800 0.0023 0.21%
2025-04-29 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0784 1.0784 0.0016 0.15%
2025-04-28 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0794 1.0794 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 007662 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%