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銀河天盈中短債C基金凈值查詢(007636)

今天最新凈值 1.1638 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1768
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7879億
  • 最近資產(chǎn)：4.35億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：韓晶 張沛
近一月銀河天盈中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河天盈中短債C(007636)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007636 銀河天盈中短債C 1.1638 1.1768 1.1638 1.1768 0.0000 0.00%
2025-05-21 007636 銀河天盈中短債C 1.1638 1.1768 1.1640 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007636 銀河天盈中短債C 1.1640 1.1770 1.1643 1.1773 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007636 銀河天盈中短債C 1.1643 1.1773 1.1633 1.1763 0.0010 0.09%
2025-05-16 007636 銀河天盈中短債C 1.1633 1.1763 1.1636 1.1766 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007636 銀河天盈中短債C 1.1636 1.1766 1.1637 1.1767 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007636 銀河天盈中短債C 1.1637 1.1767 1.1638 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007636 銀河天盈中短債C 1.1638 1.1768 1.1626 1.1756 0.0012 0.10%
2025-05-12 007636 銀河天盈中短債C 1.1626 1.1756 1.1644 1.1774 -0.0018 -0.15%
2025-05-09 007636 銀河天盈中短債C 1.1644 1.1774 1.1643 1.1773 0.0001 0.01%
2025-05-08 007636 銀河天盈中短債C 1.1643 1.1773 1.1637 1.1767 0.0006 0.05%
2025-05-07 007636 銀河天盈中短債C 1.1637 1.1767 1.1638 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007636 銀河天盈中短債C 1.1638 1.1768 1.1638 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-30 007636 銀河天盈中短債C 1.1638 1.1768 1.1636 1.1766 0.0002 0.02%
2025-04-29 007636 銀河天盈中短債C 1.1636 1.1766 1.1624 1.1754 0.0012 0.10%
2025-04-28 007636 銀河天盈中短債C 1.1624 1.1754 1.1617 1.1747 0.0007 0.06%
2025-04-25 007636 銀河天盈中短債C 1.1617 1.1747 1.1616 1.1746 0.0001 0.01%
2025-04-24 007636 銀河天盈中短債C 1.1616 1.1746 1.1617 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007636 銀河天盈中短債C 1.1617 1.1747 1.1619 1.1749 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%