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寶盈祥泰混合C基金凈值查詢(007575)

今天最新凈值 1.0446 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0442 -0.0004 -0.0413%
  • 累計(jì)凈值：1.3081
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0575億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹 高宇 盧賢海
今年以來(lái)寶盈祥泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),寶盈祥泰混合C(007575)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007575 寶盈祥泰混合C 1.0446 1.3081 1.0446 1.3081 0.0000 0.00%
2025-05-21 007575 寶盈祥泰混合C 1.0446 1.3081 1.0447 1.3082 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0447 1.3082 0.0000 0.00%
2025-05-19 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0447 1.3082 0.0000 0.00%
2025-05-16 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0447 1.3082 0.0000 0.00%
2025-05-15 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0447 1.3082 0.0000 0.00%
2025-05-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0447 1.3082 0.0000 0.00%
2025-05-13 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0446 1.3081 0.0001 0.01%
2025-05-12 007575 寶盈祥泰混合C 1.0446 1.3081 1.0446 1.3081 0.0000 0.00%
2025-05-09 007575 寶盈祥泰混合C 1.0446 1.3081 1.0445 1.3080 0.0001 0.01%
2025-05-08 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0445 1.3080 0.0000 0.00%
2025-05-07 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0445 1.3080 0.0000 0.00%
2025-05-06 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0444 1.3079 0.0001 0.01%
2025-04-30 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-29 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-28 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0445 1.3080 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0444 1.3079 0.0001 0.01%
2025-04-24 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0445 1.3080 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-21 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-18 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-17 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-16 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-15 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0444 1.3079 0.0000 0.00%
2025-04-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0443 1.3078 0.0001 0.01%
2025-04-11 007575 寶盈祥泰混合C 1.0443 1.3078 1.0443 1.3078 0.0000 0.00%
2025-04-10 007575 寶盈祥泰混合C 1.0443 1.3078 1.0442 1.3077 0.0001 0.01%
2025-04-09 007575 寶盈祥泰混合C 1.0442 1.3077 1.0440 1.3075 0.0002 0.02%
2025-04-08 007575 寶盈祥泰混合C 1.0440 1.3075 1.0442 1.3077 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 007575 寶盈祥泰混合C 1.0442 1.3077 1.0440 1.3075 0.0002 0.02%
2025-04-03 007575 寶盈祥泰混合C 1.0440 1.3075 1.0439 1.3074 0.0001 0.01%
2025-04-02 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0439 1.3074 0.0000 0.00%
2025-04-01 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0439 1.3074 0.0000 0.00%
2025-03-31 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0439 1.3074 0.0000 0.00%
2025-03-28 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0440 1.3075 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007575 寶盈祥泰混合C 1.0440 1.3075 1.0439 1.3074 0.0001 0.01%
2025-03-26 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0439 1.3074 0.0000 0.00%
2025-03-25 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0438 1.3073 0.0001 0.01%
2025-03-24 007575 寶盈祥泰混合C 1.0438 1.3073 1.0437 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-21 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0436 1.3071 0.0001 0.01%
2025-03-20 007575 寶盈祥泰混合C 1.0436 1.3071 1.0438 1.3073 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 007575 寶盈祥泰混合C 1.0438 1.3073 1.0437 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-18 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0438 1.3073 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007575 寶盈祥泰混合C 1.0438 1.3073 1.0437 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0438 1.3073 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 007575 寶盈祥泰混合C 1.0438 1.3073 1.0437 1.3072 0.0001 0.01%
2025-03-12 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0437 1.3072 0.0000 0.00%
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2025-03-10 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0437 1.3072 0.0000 0.00%
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2025-03-06 007575 寶盈祥泰混合C 1.0439 1.3074 1.0437 1.3072 0.0002 0.02%
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2025-03-03 007575 寶盈祥泰混合C 1.0437 1.3072 1.0436 1.3071 0.0001 0.01%
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2025-02-27 007575 寶盈祥泰混合C 1.0436 1.3071 1.0436 1.3071 0.0000 0.00%
2025-02-26 007575 寶盈祥泰混合C 1.0436 1.3071 1.0436 1.3071 0.0000 0.00%
2025-02-25 007575 寶盈祥泰混合C 1.0436 1.3071 1.0436 1.3071 0.0000 0.00%
2025-02-24 007575 寶盈祥泰混合C 1.0436 1.3071 1.0438 1.3073 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 007575 寶盈祥泰混合C 1.0438 1.3073 1.0440 1.3075 -0.0002 -0.02%
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2025-02-17 007575 寶盈祥泰混合C 1.0443 1.3078 1.0442 1.3077 0.0001 0.01%
2025-02-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0442 1.3077 1.0445 1.3080 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0445 1.3080 0.0000 0.00%
2025-02-12 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0446 1.3081 -0.0001 -0.01%
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2025-02-10 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0447 1.3082 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0445 1.3080 0.0002 0.02%
2025-02-06 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0445 1.3080 0.0000 0.00%
2025-02-05 007575 寶盈祥泰混合C 1.0445 1.3080 1.0443 1.3078 0.0002 0.02%
2025-01-27 007575 寶盈祥泰混合C 1.0443 1.3078 1.0440 1.3075 0.0003 0.03%
2025-01-22 007575 寶盈祥泰混合C 1.0442 1.3077 1.0441 1.3076 0.0001 0.01%
2025-01-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0444 1.3079 1.0448 1.3083 -0.0004 -0.04%
2025-01-13 007575 寶盈祥泰混合C 1.0448 1.3083 1.0447 1.3082 0.0001 0.01%
2025-01-10 007575 寶盈祥泰混合C 1.0447 1.3082 1.0448 1.3083 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007575 寶盈祥泰混合C 1.0448 1.3083 1.0452 1.3087 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 007575 寶盈祥泰混合C 1.0452 1.3087 1.0454 1.3089 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007575 寶盈祥泰混合C 1.0454 1.3089 1.0453 1.3088 0.0001 0.01%
2025-01-06 007575 寶盈祥泰混合C 1.0453 1.3088 1.0454 1.3089 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007575 寶盈祥泰混合C 1.0454 1.3089 1.0452 1.3087 0.0002 0.02%
2025-01-02 007575 寶盈祥泰混合C 1.0452 1.3087 1.0453 1.3088 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%