寶盈祥泰混合C基金凈值查詢(007575)
今天最新凈值
1.0446
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0442
-0.0004 -0.0413%
- 累計(jì)凈值：1.3081
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0575億
- 最近資產(chǎn)：0.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡丹 高宇 盧賢海
近一月,寶盈祥泰混合C(007575)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
1.0446 |
1.3081 |
1.0446 |
1.3081 |
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| 2025-05-21 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
1.0447 |
1.3082 |
1.0447 |
1.3082 |
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| 2025-05-19 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.3082 |
1.0447 |
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| 2025-05-16 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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| 2025-05-15 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0447 |
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| 2025-05-14 |
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寶盈祥泰混合C |
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| 2025-05-13 |
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寶盈祥泰混合C |
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| 2025-05-12 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0446 |
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| 2025-05-09 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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|
| 2025-05-08 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0445 |
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| 2025-05-07 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0445 |
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| 2025-05-06 |
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寶盈祥泰混合C |
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| 2025-04-30 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
1.0444 |
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1.0444 |
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| 2025-04-29 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0444 |
1.3079 |
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| 2025-04-28 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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| 2025-04-25 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
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1.0444 |
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| 2025-04-24 |
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寶盈祥泰混合C |
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| 2025-04-23 |
007575 |
寶盈祥泰混合C |
1.0445 |
1.3080 |
1.0444 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01% |
