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寶盈祥泰混合C基金凈值查詢(007575)

今天最新凈值 1.0446 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0442 -0.0004 -0.0413%
  • 累計(jì)凈值：1.3081
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0575億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹 高宇 盧賢海
近一年寶盈祥泰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥泰混合C(007575)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-14 007575 寶盈祥泰混合C 1.0427 1.3062 1.0427 1.3062 0.0000 0.00%
2024-11-13 007575 寶盈祥泰混合C 1.0427 1.3062 1.0427 1.3062 0.0000 0.00%
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2024-09-02 007575 寶盈祥泰混合C 1.0417 1.3052 1.0417 1.3052 0.0000 0.00%
2024-08-30 007575 寶盈祥泰混合C 1.0417 1.3052 1.0417 1.3052 0.0000 0.00%
2024-08-29 007575 寶盈祥泰混合C 1.0417 1.3052 1.0417 1.3052 0.0000 0.00%
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2024-06-21 007575 寶盈祥泰混合C 1.1508 1.3042 1.1508 1.3042 0.0000 0.00%
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2024-06-19 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
2024-06-18 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
2024-06-17 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
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2024-06-12 007575 寶盈祥泰混合C 1.1506 1.3040 1.1507 1.3041 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
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2024-06-06 007575 寶盈祥泰混合C 1.1509 1.3043 1.1507 1.3041 0.0002 0.02%
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2024-06-04 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
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2024-05-30 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
2024-05-29 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
2024-05-28 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1507 1.3041 0.0000 0.00%
2024-05-27 007575 寶盈祥泰混合C 1.1507 1.3041 1.1506 1.3040 0.0001 0.01%
2024-05-24 007575 寶盈祥泰混合C 1.1506 1.3040 1.1508 1.3042 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 007575 寶盈祥泰混合C 1.1508 1.3042 1.1508 1.3042 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%