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南方上證380ETF聯(lián)接C(南方380C)基金凈值查詢(007571)

今天最新凈值 1.8251 0.0029 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8249 -0.0002 -0.0122%
  • 累計凈值：1.8251
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9431億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一周南方上證380ETF聯(lián)接C|南方380C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方上證380ETF聯(lián)接C(007571)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007571 南方上證380ETF聯(lián)接C 1.8135 1.8135 1.8251 1.8251 -0.0116 -0.64%
2025-05-21 007571 南方上證380ETF聯(lián)接C 1.8251 1.8251 1.8222 1.8222 0.0029 0.16%
2025-05-20 007571 南方上證380ETF聯(lián)接C 1.8222 1.8222 1.8153 1.8153 0.0069 0.38%
2025-05-19 007571 南方上證380ETF聯(lián)接C 1.8153 1.8153 1.8126 1.8126 0.0027 0.15%
2025-05-16 007571 南方上證380ETF聯(lián)接C 1.8126 1.8126 1.8143 1.8143 -0.0017 -0.09%