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華泰保興安悅債券A(華泰保興安悅)基金凈值查詢(007540)

今天最新凈值 1.1646 -0.0011 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3307
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9501億
  • 最近資產(chǎn)：61.53億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近半年華泰保興安悅債券A|華泰保興安悅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰保興安悅債券A(007540)基金累計收益率8.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007540 華泰保興安悅債券A 1.1642 1.3303 1.1646 1.3307 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1646 1.3307 1.1657 1.3318 -0.0011 -0.09%
2025-05-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1657 1.3318 1.1667 1.3328 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1667 1.3328 1.1632 1.3293 0.0035 0.30%
2025-05-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1632 1.3293 1.1636 1.3297 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007540 華泰保興安悅債券A 1.1636 1.3297 1.1647 1.3308 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1647 1.3308 1.1651 1.3312 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1651 1.3312 1.1617 1.3278 0.0034 0.29%
2025-05-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1617 1.3278 1.1721 1.3382 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1721 1.3382 1.1726 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1726 1.3387 1.1704 1.3365 0.0022 0.19%
2025-05-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1704 1.3365 1.1741 1.3402 -0.0037 -0.32%
2025-05-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1741 1.3402 1.1742 1.3403 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1742 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-29 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1689 1.3350 0.0053 0.45%
2025-04-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1689 1.3350 1.1649 1.3310 0.0040 0.34%
2025-04-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1649 1.3310 1.1633 1.3294 0.0016 0.14%
2025-04-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1633 1.3294 1.1630 1.3291 0.0003 0.03%
2025-04-23 007540 華泰保興安悅債券A 1.1630 1.3291 1.1659 1.3320 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 007540 華泰保興安悅債券A 1.1659 1.3320 1.1626 1.3287 0.0033 0.28%
2025-04-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1626 1.3287 1.1655 1.3316 -0.0029 -0.25%
2025-04-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1655 1.3316 1.1645 1.3306 0.0010 0.09%
2025-04-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1645 1.3306 1.1679 1.3340 -0.0034 -0.29%
2025-04-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1679 1.3340 1.1668 1.3329 0.0011 0.09%
2025-04-15 007540 華泰保興安悅債券A 1.1668 1.3329 1.1667 1.3328 0.0001 0.01%
2025-04-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1667 1.3328 1.1662 1.3323 0.0005 0.04%
2025-04-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1662 1.3323 1.1674 1.3335 -0.0012 -0.10%
2025-04-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1674 1.3335 1.1682 1.3343 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1682 1.3343 1.1671 1.3332 0.0011 0.09%
2025-04-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1671 1.3332 1.1722 1.3383 -0.0051 -0.44%
2025-04-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1722 1.3383 1.1592 1.3253 0.0130 1.12%
2025-04-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1592 1.3253 1.1468 1.3129 0.0124 1.08%
2025-04-02 007540 華泰保興安悅債券A 1.1468 1.3129 1.1409 1.3070 0.0059 0.52%
2025-04-01 007540 華泰保興安悅債券A 1.1409 1.3070 1.1402 1.3063 0.0007 0.06%
2025-03-31 007540 華泰保興安悅債券A 1.1402 1.3063 1.1388 1.3049 0.0014 0.12%
2025-03-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1388 1.3049 1.1412 1.3073 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.1412 1.3073 1.1425 1.3086 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.1425 1.3086 1.1374 1.3035 0.0051 0.45%
2025-03-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1374 1.3035 1.1339 1.3000 0.0035 0.31%
2025-03-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1339 1.3000 1.1316 1.2977 0.0023 0.20%
2025-03-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1316 1.2977 1.1331 1.2992 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1331 1.2992 1.1238 1.2899 0.0093 0.83%
2025-03-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1238 1.2899 1.1214 1.2875 0.0024 0.21%
2025-03-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1214 1.2875 1.1211 1.2872 0.0003 0.03%
2025-03-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1211 1.2872 1.1338 1.2999 -0.0127 -1.12%
2025-03-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1338 1.2999 1.1331 1.2992 0.0007 0.06%
2025-03-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1331 1.2992 1.1354 1.3015 -0.0023 -0.20%
2025-03-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1354 1.3015 1.1314 1.2975 0.0040 0.35%
2025-03-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1314 1.2975 1.1399 1.3060 -0.0085 -0.75%
2025-03-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1399 1.3060 1.1416 1.3077 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1416 1.3077 1.1488 1.3149 -0.0072 -0.63%
2025-03-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1488 1.3149 1.1537 1.3198 -0.0049 -0.42%
2025-03-05 007540 華泰保興安悅債券A 1.1537 1.3198 1.1522 1.3183 0.0015 0.13%
2025-03-04 007540 華泰保興安悅債券A 1.1522 1.3183 1.1532 1.3193 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1532 1.3193 1.1499 1.3160 0.0033 0.29%
2025-02-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1499 1.3160 1.1459 1.3120 0.0040 0.35%
2025-02-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.1459 1.3120 1.1508 1.3149 -0.0029 -0.25%
2025-02-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.1508 1.3149 1.1504 1.3145 0.0004 0.03%
2025-02-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1504 1.3145 1.1475 1.3116 0.0029 0.25%
2025-02-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1475 1.3116 1.1523 1.3164 -0.0048 -0.42%
2025-02-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1523 1.3164 1.1565 1.3206 -0.0042 -0.36%
2025-02-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1565 1.3206 1.1599 1.3240 -0.0034 -0.29%
2025-02-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1599 1.3240 1.1582 1.3223 0.0017 0.15%
2025-02-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1582 1.3223 1.1594 1.3235 -0.0012 -0.10%
2025-02-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1594 1.3235 1.1642 1.3283 -0.0048 -0.41%
2025-02-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1642 1.3283 1.1668 1.3309 -0.0026 -0.22%
2025-02-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1668 1.3309 1.1666 1.3307 0.0002 0.02%
2025-02-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1666 1.3307 1.1666 1.3307 0.0000 0.00%
2025-02-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1666 1.3307 1.1648 1.3289 0.0018 0.15%
2025-02-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1648 1.3289 1.1680 1.3321 -0.0032 -0.27%
2025-02-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1680 1.3321 1.1690 1.3331 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1690 1.3331 1.1662 1.3303 0.0028 0.24%
2025-02-05 007540 華泰保興安悅債券A 1.1662 1.3303 1.1623 1.3264 0.0039 0.34%
2025-01-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.1623 1.3264 1.1584 1.3225 0.0039 0.34%
2025-01-22 007540 華泰保興安悅債券A 1.1600 1.3210 1.1605 1.3215 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1603 1.3213 1.1557 1.3167 0.0046 0.40%
2025-01-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1557 1.3167 1.1583 1.3193 -0.0026 -0.22%
2025-01-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1583 1.3193 1.1559 1.3169 0.0024 0.21%
2025-01-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1559 1.3169 1.1605 1.3215 -0.0046 -0.40%
2025-01-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1605 1.3215 1.1620 1.3230 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1620 1.3230 1.1662 1.3272 -0.0042 -0.36%
2025-01-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1662 1.3272 1.1640 1.3250 0.0022 0.19%
2025-01-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1640 1.3250 1.1654 1.3264 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 007540 華泰保興安悅債券A 1.1654 1.3264 1.1527 1.3137 0.0127 1.10%
2024-12-31 007540 華泰保興安悅債券A 1.1527 1.3137 1.1463 1.3073 0.0064 0.56%
2024-12-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.1398 1.3008 1.1387 1.2956 0.0052 0.46%
2024-12-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1387 1.2956 1.1421 1.2990 -0.0034 -0.30%
2024-12-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1421 1.2990 1.1492 1.3061 -0.0071 -0.62%
2024-12-23 007540 華泰保興安悅債券A 1.1492 1.3061 1.1493 1.3062 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1493 1.3062 1.1391 1.2960 0.0102 0.90%
2024-12-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1391 1.2960 1.1392 1.2961 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 007540 華泰保興安悅債券A 1.1392 1.2961 1.1458 1.3027 -0.0066 -0.58%
2024-12-17 007540 華泰保興安悅債券A 1.1458 1.3027 1.1474 1.3043 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1474 1.3043 1.1390 1.2959 0.0084 0.74%
2024-12-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1390 1.2959 1.1319 1.2888 0.0071 0.63%
2024-12-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1319 1.2888 1.1312 1.2881 0.0007 0.06%
2024-12-11 007540 華泰保興安悅債券A 1.1312 1.2881 1.1286 1.2855 0.0026 0.23%
2024-12-10 007540 華泰保興安悅債券A 1.1286 1.2855 1.1162 1.2731 0.0124 1.11%
2024-12-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1162 1.2731 1.1090 1.2659 0.0072 0.65%
2024-12-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1090 1.2659 1.1124 1.2693 -0.0034 -0.31%
2024-12-05 007540 華泰保興安悅債券A 1.1124 1.2693 1.1125 1.2694 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 007540 華泰保興安悅債券A 1.1125 1.2694 1.1055 1.2624 0.0070 0.63%
2024-12-03 007540 華泰保興安悅債券A 1.1055 1.2624 1.1064 1.2633 -0.0009 -0.08%
2024-12-02 007540 華泰保興安悅債券A 1.1064 1.2633 1.0988 1.2557 0.0076 0.69%
2024-11-29 007540 華泰保興安悅債券A 1.0988 1.2557 1.0957 1.2526 0.0031 0.28%
2024-11-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.0957 1.2526 1.0938 1.2464 0.0062 0.57%
2024-11-27 007540 華泰保興安悅債券A 1.0938 1.2464 1.0947 1.2473 -0.0009 -0.08%
2024-11-26 007540 華泰保興安悅債券A 1.0947 1.2473 1.0943 1.2469 0.0004 0.04%
2024-11-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.0943 1.2469 1.0908 1.2434 0.0035 0.32%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%