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匯添富內(nèi)需增長股票A基金凈值查詢(007523)

今天最新凈值 1.1772 0.0082 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1783 0.0034 0.2861%
  • 累計凈值：1.1772
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1032億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛 鄭慧蓮
近一周匯添富內(nèi)需增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富內(nèi)需增長股票A(007523)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1749 1.1749 1.1772 1.1772 -0.0023 -0.20%
2025-05-21 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1772 1.1772 1.1690 1.1690 0.0082 0.70%
2025-05-20 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1690 1.1690 1.1503 1.1503 0.0187 1.63%
2025-05-19 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-05-16 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1501 1.1501 1.1601 1.1601 -0.0100 -0.86%