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匯添富內(nèi)需增長股票A基金凈值查詢(007523)

今天最新凈值 1.1690 0.0187 1.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1716 -0.0056 -0.4761%
  • 累計(jì)凈值：1.1690
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1032億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：趙鵬飛 鄭慧蓮
近一月匯添富內(nèi)需增長股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富內(nèi)需增長股票A(007523)基金累計(jì)收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1772 1.1772 1.1690 1.1690 0.0082 0.70%
2025-05-20 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1690 1.1690 1.1503 1.1503 0.0187 1.63%
2025-05-19 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1503 1.1503 1.1501 1.1501 0.0002 0.02%
2025-05-16 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1501 1.1501 1.1601 1.1601 -0.0100 -0.86%
2025-05-15 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1601 1.1601 1.1645 1.1645 -0.0044 -0.38%
2025-05-14 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1645 1.1645 1.1529 1.1529 0.0116 1.01%
2025-05-13 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1529 1.1529 1.1626 1.1626 -0.0097 -0.83%
2025-05-12 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1626 1.1626 1.1434 1.1434 0.0192 1.68%
2025-05-09 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1434 1.1434 1.1407 1.1407 0.0027 0.24%
2025-05-08 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1407 1.1407 1.1345 1.1345 0.0062 0.55%
2025-05-07 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1345 1.1345 1.1347 1.1347 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1347 1.1347 1.1200 1.1200 0.0147 1.31%
2025-04-30 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1200 1.1200 1.1215 1.1215 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1215 1.1215 1.1223 1.1223 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1223 1.1223 1.1210 1.1210 0.0013 0.12%
2025-04-25 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-24 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1217 1.1217 1.1185 1.1185 0.0032 0.29%
2025-04-22 007523 匯添富內(nèi)需增長股票A 1.1185 1.1185 1.1126 1.1126 0.0059 0.53%