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鵬華穩(wěn)利短債債券A(鵬華穩(wěn)利短債A)基金凈值查詢(xún)(007515)

今天最新凈值 1.1672 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1672
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.0779億
  • 最近資產(chǎn)：30.52億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 劉濤 王康佳
近一周鵬華穩(wěn)利短債債券A|鵬華穩(wěn)利短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華穩(wěn)利短債債券A(007515)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-21 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-20 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2025-05-19 007515 鵬華穩(wěn)利短債債券A 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%