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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(農(nóng)銀匯理豐澤三年定開)基金凈值查詢(007496)

今天最新凈值 1.0563 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8751億
  • 最近資產(chǎn)：83.15億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周宇 郭振宇 王明君
近一月農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債|農(nóng)銀匯理豐澤三年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0563 1.1686 1.0558 1.1681 0.0005 0.05%
2025-05-09 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0558 1.1681 1.0552 1.1675 0.0006 0.06%
2025-04-30 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0552 1.1675 1.0549 1.1672 0.0003 0.03%
2025-04-25 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0549 1.1672 1.0543 1.1666 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%