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今天最新凈值 1.0563 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8751億
  • 最近資產(chǎn)：83.15億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：周宇 郭振宇 王明君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-24 每份派現(xiàn)金0.0473元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動(dòng)態(tài)