萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(007489)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1085
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0080億
- 最近資產(chǎn)：80.12億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：侯慧娣 郅元 陳奕雯 谷丹青
近一月萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C(007489)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007489 |
萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-22 |
007489 |
萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-21 |
007489 |
萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-20 |
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萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-19 |
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萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.0032 |
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| 2025-04-24 |
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萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.1078 |
1.0032 |
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