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萬家民安增利12個月定開債C(007489)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0039 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1085
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0080億
  • 最近資產(chǎn)：80.12億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 郅元 陳奕雯 谷丹青
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-30 2024-12-30 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0049元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0024元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0091元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0077元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.0241元