信澳核心科技混合A(信達澳銀核心科技混合)基金凈值查詢(007484)
今天最新凈值
1.3774
0.0052 0.3800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3543
-0.0106 -0.7798%
- 累計凈值：2.0173
- 成立日期：2019-08-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.7132億
- 最近資產(chǎn)：6.18億元
- 基金公司：信達澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠 徐聰
近一月信澳核心科技混合A|信達澳銀核心科技混合基金凈值查詢
近一月,信澳核心科技混合A(007484)基金累計收益率4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3649 |
2.0048 |
1.3774 |
2.0173 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-05-20 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3774 |
2.0173 |
1.3722 |
2.0121 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3722 |
2.0121 |
1.3659 |
2.0058 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3659 |
2.0058 |
1.3617 |
2.0016 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3617 |
2.0016 |
1.3929 |
2.0328 |
-0.0312 |
-2.24% |
| 2025-05-14 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3929 |
2.0328 |
1.3905 |
2.0304 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3905 |
2.0304 |
1.4085 |
2.0484 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.4085 |
2.0484 |
1.3791 |
2.0190 |
0.0294 |
2.13% |
| 2025-05-09 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3791 |
2.0190 |
1.4064 |
2.0463 |
-0.0273 |
-1.94% |
| 2025-05-08 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.4064 |
2.0463 |
1.3972 |
2.0371 |
0.0092 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3972 |
2.0371 |
1.4123 |
2.0522 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.4123 |
2.0522 |
1.3618 |
2.0017 |
0.0505 |
3.71% |
| 2025-04-30 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3618 |
2.0017 |
1.3360 |
1.9759 |
0.0258 |
1.93% |
| 2025-04-29 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3360 |
1.9759 |
1.3295 |
1.9694 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3295 |
1.9694 |
1.3394 |
1.9793 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3394 |
1.9793 |
1.3322 |
1.9721 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3322 |
1.9721 |
1.3585 |
1.9984 |
-0.0263 |
-1.94% |
| 2025-04-23 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3585 |
1.9984 |
1.3473 |
1.9872 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-04-22 |
007484 |
信澳核心科技混合A |
1.3473 |
1.9872 |
1.3539 |
1.9938 |
-0.0066 |
-0.49% |
