博道叁佰智航股票A(博道叁佰智航A)基金凈值查詢(007470)
今天最新凈值
1.3853
-0.0010 -0.0700%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4054
0.0108 0.7745%
- 累計(jì)凈值：1.5583
- 成立日期：2019-06-05
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：11.4144億
- 最近資產(chǎn)：15.68億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一周博道叁佰智航股票A|博道叁佰智航A基金凈值查詢
近一周,博道叁佰智航股票A(007470)基金累計(jì)收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
007470 |
博道叁佰智航股票A |
1.3946 |
1.5676 |
1.3853 |
1.5583 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
007470 |
博道叁佰智航股票A |
1.3853 |
1.5583 |
1.3863 |
1.5593 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
007470 |
博道叁佰智航股票A |
1.3863 |
1.5593 |
1.3902 |
1.5632 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
007470 |
博道叁佰智航股票A |
1.3902 |
1.5632 |
1.3994 |
1.5724 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
007470 |
博道叁佰智航股票A |
1.3994 |
1.5724 |
1.3838 |
1.5568 |
0.0156 |
1.13% |
